صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۵۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | ۵۷۲,۰۴۸ | ۲.۲۳ % | ۵,۰۲۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۲۵,۵۰۱ | ۶۶.۳۶ % | ۹۴۵,۱۲۴ | ۳.۶۸ % | ۶,۹۵۶,۹۹۴ | ۲۷.۱۲ % | ۶۱,۲۲۷ | ۰.۲۴ % | ۸۹,۶۴۴ | ۰.۳۵ % |
| ۱۳۵۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۵۸۰,۸۶۳ | ۲.۲۶ % | ۵,۰۴۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۲,۴۲۴ | ۶۶.۳۳ % | ۹۴۴,۵۸۴ | ۳.۶۸ % | ۶,۹۵۶,۹۹۴ | ۲۷.۱۳ % | ۵۷,۱۵۵ | ۰.۲۲ % | ۹۰,۱۱۰ | ۰.۳۵ % |
| ۱۳۵۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | ۵۸۸,۳۲۰ | ۲.۲۹ % | ۵,۱۹۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۰۷,۸۵۷ | ۶۶.۳۲ % | ۹۴۴,۰۴۳ | ۳.۶۸ % | ۶,۹۵۶,۷۳۰ | ۲۷.۱۳ % | ۵۳,۳۵۱ | ۰.۲۱ % | ۹۰,۴۹۸ | ۰.۳۵ % |
| ۱۳۵۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۵۸۹,۲۶۴ | ۲.۳ % | ۵,۲۹۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۰۰,۶۰۲ | ۶۶.۳۲ % | ۹۴۳,۵۰۲ | ۳.۶۸ % | ۶,۹۵۵,۶۸۱ | ۲۷.۱۳ % | ۴۹,۲۸۷ | ۰.۱۹ % | ۹۱,۲۷۴ | ۰.۳۶ % |
| ۱۳۵۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۵۸۹,۲۶۴ | ۲.۳ % | ۵,۲۹۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۹۲,۴۷۲ | ۶۶.۳۲ % | ۹۴۲,۹۶۱ | ۳.۶۸ % | ۶,۹۵۵,۶۸۱ | ۲۷.۱۵ % | ۴۵,۲۲۶ | ۰.۱۸ % | ۹۱,۲۷۴ | ۰.۳۶ % |
| ۱۳۵۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | ۵۸۹,۲۶۴ | ۲.۳ % | ۵,۲۹۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۴,۳۴۳ | ۶۶.۳۲ % | ۹۴۲,۴۲۰ | ۳.۶۸ % | ۶,۹۵۵,۶۸۱ | ۲۷.۱۶ % | ۴۱,۱۶۹ | ۰.۱۶ % | ۹۱,۲۷۴ | ۰.۳۶ % |
| ۱۳۵۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۵۹۱,۱۷۹ | ۲.۳۱ % | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۷۴,۸۶۵ | ۶۶.۱۹ % | ۹۴۱,۸۸۰ | ۳.۶۷ % | ۷,۰۰۵,۶۹۶ | ۲۷.۳۲ % | ۳۷,۱۱۵ | ۰.۱۴ % | ۹۱,۳۲۳ | ۰.۳۶ % |
| ۱۳۵۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۵۸۸,۵۳۳ | ۲.۳ % | ۵,۲۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۱۶,۱۲۷ | ۶۶.۰۲ % | ۹۴۱,۳۳۹ | ۳.۶۷ % | ۷,۰۴۱,۰۵۴ | ۲۷.۴۸ % | ۳۷,۸۳۰ | ۰.۱۵ % | ۹۱,۴۳۰ | ۰.۳۶ % |
| ۱۳۵۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | ۵۹۳,۷۲۰ | ۲.۳۲ % | ۵,۴۴۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۰۵,۳۰۴ | ۶۶.۱۲ % | ۹۴۰,۷۹۸ | ۳.۶۸ % | ۶,۹۹۵,۵۳۰ | ۲۷.۳۶ % | ۳۳,۷۸۲ | ۰.۱۳ % | ۹۱,۱۹۷ | ۰.۳۶ % |
| ۱۳۶۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | ۵۹۸,۴۰۹ | ۲.۳۴ % | ۵,۷۷۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۴,۴۵۸ | ۶۶.۱۱ % | ۹۴۰,۲۵۷ | ۳.۶۸ % | ۶,۹۹۳,۷۰۵ | ۲۷.۳۷ % | ۳۱,۵۵۲ | ۰.۱۲ % | ۹۲,۲۰۶ | ۰.۳۶ % |