صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | ۵۰۸,۷۹۱ | ۱.۹۴ % | ۵,۰۱۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۶,۸۷۴ | ۶۳.۹ % | ۹۳۸,۴۰۳ | ۳.۵۷ % | ۷,۹۰۶,۷۰۱ | ۳۰.۱ % | ۳۳,۹۶۷ | ۰.۱۳ % | ۹۰,۰۳۲ | ۰.۳۴ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ | ۵۱۱,۳۳۸ | ۱.۹۵ % | ۵,۰۱۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۷۷,۷۸۰ | ۶۳.۹ % | ۹۳۷,۸۶۲ | ۳.۵۷ % | ۷,۹۱۳,۶۰۵ | ۳۰.۱۴ % | ۲۲,۴۳۶ | ۰.۰۹ % | ۹۰,۰۳۲ | ۰.۳۴ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | ۵۱۱,۳۳۸ | ۱.۹۵ % | ۵,۰۱۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۹,۹۶۴ | ۶۳.۹ % | ۹۳۷,۳۲۱ | ۳.۵۷ % | ۷,۹۱۳,۶۰۵ | ۳۰.۱۵ % | ۱۷,۸۱۷ | ۰.۰۷ % | ۹۰,۰۳۲ | ۰.۳۴ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | ۵۱۱,۳۳۸ | ۱.۹۵ % | ۵,۰۱۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۲,۱۴۷ | ۶۳.۹ % | ۹۳۶,۷۸۰ | ۳.۵۷ % | ۷,۹۰۹,۶۵۵ | ۳۰.۱۵ % | ۱۷,۱۴۷ | ۰.۰۷ % | ۹۰,۰۳۲ | ۰.۳۴ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | ۵۱۷,۹۷۴ | ۲.۰۳ % | ۵,۰۰۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۷,۸۴۴ | ۶۷.۲۲ % | ۹۳۶,۲۴۰ | ۳.۶۷ % | ۶,۷۳۴,۰۷۰ | ۲۶.۴۳ % | ۷۰,۷۳۵ | ۰.۲۸ % | ۹۰,۰۳۲ | ۰.۳۵ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۵۲۲,۵۵۳ | ۲.۰۵ % | ۵,۰۰۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۱۹,۷۹۹ | ۶۷.۲۱ % | ۹۳۵,۶۹۹ | ۳.۶۷ % | ۶,۷۰۰,۶۱۸ | ۲۶.۳ % | ۱۰۰,۲۰۵ | ۰.۳۹ % | ۸۹,۷۲۳ | ۰.۳۵ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | ۵۱۰,۷۵۴ | ۲.۰۱ % | ۵,۰۰۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۱۰,۴۵۸ | ۶۷.۲۴ % | ۹۴۹,۰۶۵ | ۳.۷۳ % | ۶,۶۸۶,۷۱۲ | ۲۶.۲۸ % | ۹۶,۳۲۹ | ۰.۳۸ % | ۸۹,۵۶۱ | ۰.۳۵ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | ۵۲۸,۰۴۷ | ۲.۰۷ % | ۵,۰۰۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۰۱,۰۶۶ | ۶۷.۱۹ % | ۹۴۸,۵۲۴ | ۳.۷۳ % | ۶,۶۸۶,۷۱۲ | ۲۶.۲۷ % | ۹۲,۴۱۸ | ۰.۳۶ % | ۸۹,۰۲۳ | ۰.۳۵ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ | ۵۰۶,۴۸۱ | ۱.۹۹ % | ۵,۰۰۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۰۵,۴۱۱ | ۶۷.۲۷ % | ۹۴۷,۹۸۳ | ۳.۷۳ % | ۶,۶۸۶,۷۱۲ | ۲۶.۳ % | ۸۸,۵۵۰ | ۰.۳۵ % | ۸۷,۷۰۴ | ۰.۳۴ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | ۵۰۶,۴۸۱ | ۱.۹۹ % | ۴,۹۹۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۹۷,۶۰۶ | ۶۷.۲۷ % | ۹۴۷,۴۴۲ | ۳.۷۳ % | ۶,۶۸۶,۷۱۲ | ۲۶.۳۱ % | ۸۴,۶۸۸ | ۰.۳۳ % | ۸۷,۷۰۴ | ۰.۳۵ % |