صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۴۹۶,۱۴۹ | ۱.۸۷ % | ۵,۰۴۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۹,۴۶۴ | ۶۳.۵۸ % | ۹۴۳,۸۱۱ | ۳.۵۵ % | ۸,۰۷۸,۶۱۰ | ۳۰.۴۱ % | ۶۳,۳۲۴ | ۰.۲۴ % | ۸۷,۲۷۷ | ۰.۳۳ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۴۹۶,۱۴۹ | ۱.۸۷ % | ۵,۰۴۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۱,۵۸۸ | ۶۳.۵۸ % | ۹۴۳,۲۷۰ | ۳.۵۵ % | ۸,۰۷۸,۶۱۰ | ۳۰.۴۳ % | ۵۸,۵۸۸ | ۰.۲۲ % | ۸۷,۲۷۷ | ۰.۳۳ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۴۸۶,۷۹۴ | ۱.۸۴ % | ۵,۰۳۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۹,۹۱۲ | ۶۳.۵۹ % | ۹۴۲,۷۲۹ | ۳.۵۶ % | ۸,۰۷۸,۶۱۰ | ۳۰.۴۷ % | ۵۳,۸۵۸ | ۰.۲ % | ۸۷,۲۷۷ | ۰.۳۳ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | ۴۹۰,۸۳۸ | ۱.۸۵ % | ۵,۰۳۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۵,۲۳۱ | ۶۳.۵۸ % | ۹۴۲,۱۸۹ | ۳.۵۵ % | ۸,۰۷۸,۸۱۰ | ۳۰.۴۸ % | ۴۹,۱۳۱ | ۰.۱۹ % | ۸۷,۷۰۴ | ۰.۳۳ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | ۵۰۰,۱۲۴ | ۱.۸۹ % | ۵,۰۳۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۶,۳۳۵ | ۶۳.۵۶ % | ۹۴۱,۶۴۸ | ۳.۵۵ % | ۸,۰۷۸,۸۱۰ | ۳۰.۴۸ % | ۴۴,۴۰۹ | ۰.۱۷ % | ۸۹,۱۰۱ | ۰.۳۴ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ۵۰۰,۱۲۴ | ۱.۸۹ % | ۵,۰۳۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۳۸,۴۸۲ | ۶۳.۵۶ % | ۹۴۱,۱۰۷ | ۳.۵۵ % | ۸,۰۷۸,۸۱۰ | ۳۰.۴۹ % | ۳۹,۶۹۲ | ۰.۱۵ % | ۸۹,۱۰۱ | ۰.۳۴ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۵۰۰,۱۲۴ | ۱.۸۹ % | ۵,۰۲۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۳۰,۶۳۳ | ۶۳.۵۶ % | ۹۴۰,۵۶۶ | ۳.۵۵ % | ۸,۰۷۴,۰۴۴ | ۳۰.۴۹ % | ۳۹,۸۴۹ | ۰.۱۵ % | ۸۹,۱۰۱ | ۰.۳۴ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۵۰۸,۲۰۱ | ۱.۹۳ % | ۵,۰۲۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۱۹,۷۹۴ | ۶۳.۹۵ % | ۹۴۰,۰۲۵ | ۳.۵۷ % | ۷,۹۰۵,۶۷۹ | ۳۰.۰۶ % | ۳۳,۷۲۹ | ۰.۱۳ % | ۸۷,۶۲۶ | ۰.۳۳ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | ۵۰۲,۲۰۰ | ۱.۹۱ % | ۵,۰۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۱۳,۸۳۵ | ۶۳.۹۴ % | ۹۳۹,۴۸۴ | ۳.۵۷ % | ۷,۹۱۹,۰۳۰ | ۳۰.۱۱ % | ۳۰,۹۰۳ | ۰.۱۲ % | ۸۷,۱۶۲ | ۰.۳۳ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | ۵۰۴,۷۲۵ | ۱.۹۲ % | ۵,۰۲۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۵,۱۸۵ | ۶۳.۹۱ % | ۹۳۸,۹۴۴ | ۳.۵۷ % | ۷,۹۱۹,۰۳۰ | ۳۰.۱۴ % | ۲۶,۲۷۰ | ۰.۱ % | ۸۸,۸۶۸ | ۰.۳۴ % |