صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۵۰۸,۸۲۶ | ۱.۹۳ % | ۵,۰۶۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۳۶,۵۷۹ | ۶۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۷۸,۱۵۵ | ۳۳.۷۲ % | ۱۱۱,۱۹۹ | ۰.۴۲ % | ۸۸,۰۹۲ | ۰.۳۳ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۵۰۸,۸۲۶ | ۱.۹۳ % | ۵,۰۶۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۰,۵۴۳ | ۶۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۶,۵۱۴ | ۳۳.۶۶ % | ۱۰۵,۹۳۲ | ۰.۴ % | ۸۸,۰۹۲ | ۰.۳۳ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۵۰۹,۷۶۰ | ۱.۹۴ % | ۵,۰۶۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۴۲,۰۴۴ | ۶۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۵,۰۰۲ | ۳۳.۶۷ % | ۱۰۱,۱۵۹ | ۰.۳۸ % | ۸۹,۲۵۶ | ۰.۳۴ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۵۰۶,۴۶۲ | ۱.۹۳ % | ۵,۰۵۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۳۳,۸۴۷ | ۶۳.۶۸ % | ۹۴۳,۹۶۶ | ۳.۵۹ % | ۷,۹۱۵,۰۰۲ | ۳۰.۱۲ % | ۸۴,۱۷۳ | ۰.۳۲ % | ۸۷,۷۸۲ | ۰.۳۳ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۵۰۸,۰۸۴ | ۱.۹۳ % | ۵,۰۵۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۲۵,۹۸۳ | ۶۳.۶۸ % | ۹۴۳,۴۲۵ | ۳.۵۹ % | ۷,۹۱۵,۱۸۵ | ۳۰.۱۴ % | ۷۹,۴۹۴ | ۰.۳ % | ۸۷,۷۸۲ | ۰.۳۳ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۵۲۱,۴۶۲ | ۱.۹۵ % | ۵,۰۵۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۷,۷۰۵ | ۶۲.۵۹ % | ۹۴۵,۹۷۴ | ۳.۵۴ % | ۸,۳۵۳,۳۸۳ | ۳۱.۲۷ % | ۷۹,۹۵۲ | ۰.۳ % | ۸۷,۵۴۹ | ۰.۳۳ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۵۰۸,۰۳۳ | ۱.۹۱ % | ۵,۰۵۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۴۷,۵۰۵ | ۶۲.۵۳ % | ۹۴۵,۴۳۳ | ۳.۵۵ % | ۸,۰۷۸,۶۱۰ | ۳۰.۳۵ % | ۳۴۹,۹۶۷ | ۱.۳۱ % | ۸۷,۴۷۱ | ۰.۳۳ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۵۰۸,۰۳۳ | ۱.۹۱ % | ۵,۰۴۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۳۹,۶۲۱ | ۶۲.۵۳ % | ۹۴۴,۸۹۳ | ۳.۵۵ % | ۸,۰۷۸,۶۱۰ | ۳۰.۳۶ % | ۳۴۵,۲۱۵ | ۱.۳ % | ۸۷,۴۷۱ | ۰.۳۳ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۵۰۸,۰۳۳ | ۱.۹۱ % | ۵,۰۴۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۳۱,۷۳۵ | ۶۲.۵۴ % | ۹۴۴,۳۵۲ | ۳.۵۵ % | ۸,۰۷۸,۶۱۰ | ۳۰.۳۸ % | ۳۴۰,۴۶۸ | ۱.۲۸ % | ۸۷,۴۷۱ | ۰.۳۳ % |