صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۵۴۲,۰۸۷	۱.۴ %	۵,۱۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۳۹,۴۹۹	۸۲.۳۶ %	۰	۰ %	۶,۱۱۷,۰۴۰	۱۵.۷۷ %	۷۹,۵۸۳	۰.۲۱ %	۹۶,۷۳۱	۰.۲۵ %
۱۲۶۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۵۴۲,۰۸۷	۱.۴ %	۵,۱۸۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۲۴,۵۵۹	۸۲.۳۶ %	۰	۰ %	۶,۱۱۷,۰۴۰	۱۵.۷۸ %	۷۵,۹۹۳	۰.۲ %	۹۶,۷۳۱	۰.۲۵ %
۱۲۶۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۵۸۱,۸۴۶	۱.۵ %	۵,۱۸۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۰۹,۱۱۹	۸۲.۳۶ %	۰	۰ %	۶,۱۱۷,۰۴۰	۱۵.۷۹ %	۳۷,۷۹۴	۰.۱ %	۹۳,۹۱۳	۰.۲۴ %
۱۲۶۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۵۸۲,۲۱۳	۱.۵ %	۵,۱۸۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۹۵,۱۵۵	۸۲.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۱۱۷,۰۴۰	۱۵.۷۹ %	۳۴,۲۳۲	۰.۰۹ %	۹۵,۸۵۹	۰.۲۵ %
۱۲۶۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۵۷۶,۶۸۵	۱.۴۲ %	۵,۱۸۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۷۸,۷۶۵	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۸,۰۹۷,۷۷۶	۱۹.۹ %	۴۳,۷۴۴	۰.۱۱ %	۹۶,۱۶۳	۰.۲۴ %
۱۲۶۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۵۶۰,۰۲۸	۱.۴۵ %	۵,۱۷۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۷۲,۱۸۴	۷۷.۳۴ %	۰	۰ %	۸,۰۴۹,۴۵۸	۲۰.۸۴ %	۴۴,۶۸۵	۰.۱۲ %	۹۴,۳۰۹	۰.۲۴ %
۱۲۶۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۵۵۴,۰۹۸	۱.۴۴ %	۵,۱۷۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۵۸,۲۶۷	۷۷.۴۸ %	۰	۰ %	۷,۹۸۱,۱۹۴	۲۰.۷۱ %	۴۶,۹۱۲	۰.۱۲ %	۹۳,۴۸۹	۰.۲۴ %
۱۲۶۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۵۵۴,۰۹۸	۱.۴۴ %	۵,۱۷۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۴۴,۵۷۳	۷۷.۴۸ %	۰	۰ %	۷,۹۷۹,۴۳۵	۲۰.۷۱ %	۴۴,۰۱۷	۰.۱۱ %	۹۳,۴۸۹	۰.۲۴ %
۱۲۶۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۵۵۴,۰۹۸	۱.۴۴ %	۵,۱۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۳۰,۸۹۲	۷۷.۴۸ %	۰	۰ %	۷,۹۷۹,۴۳۵	۲۰.۷۲ %	۳۹,۳۶۸	۰.۱ %	۹۳,۴۸۹	۰.۲۴ %
۱۲۷۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۵۶۲,۷۱۸	۱.۵ %	۵,۱۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۲۲,۶۷۲	۷۶.۸۵ %	۰	۰ %	۷,۹۵۵,۲۴۹	۲۱.۲۱ %	۶۵,۶۵۴	۰.۱۸ %	۹۳,۴۸۸	۰.۲۵ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...312 »