صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۷۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۵۷۵,۱۳۹	۱.۶۶ %	۵,۱۶۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۹۷,۱۳۳	۸۳.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۱۶۵,۲۵۰	۱۴.۸۹ %	۵۶,۶۲۱	۰.۱۶ %	۹۳,۲۹۲	۰.۲۷ %
۱۲۷۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۵۹۶,۰۷۴	۱.۷۲ %	۵,۱۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۹۲,۳۶۱	۸۳.۳۳ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹,۵۸۳	۱۴.۵۶ %	۳۵,۴۷۲	۰.۱ %	۹۳,۹۱۳	۰.۲۷ %
۱۲۷۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۵۷۳,۹۰۷	۱.۶۶ %	۵,۱۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۸۳,۹۱۶	۸۳.۴۱ %	۰	۰ %	۵,۰۴۵,۷۶۵	۱۴.۵۷ %	۳۰,۴۵۳	۰.۰۹ %	۸۹,۶۶۰	۰.۲۶ %
۱۲۷۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۵۷۳,۹۰۷	۱.۶۶ %	۵,۱۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۷۰,۳۶۷	۸۳.۴۱ %	۰	۰ %	۵,۰۳۹,۰۹۱	۱۴.۵۶ %	۳۴,۲۱۸	۰.۱ %	۸۹,۶۶۰	۰.۲۶ %
۱۲۷۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۵۷۳,۹۰۷	۱.۶۶ %	۵,۱۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۵۶,۸۳۱	۸۳.۴۱ %	۰	۰ %	۵,۰۳۹,۰۹۱	۱۴.۵۷ %	۳۱,۳۶۸	۰.۰۹ %	۸۹,۶۶۰	۰.۲۶ %
۱۲۷۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۵۷۳,۹۰۷	۱.۶۶ %	۵,۱۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۴۳,۳۹۸	۸۳.۴۱ %	۰	۰ %	۵,۰۲۵,۶۴۸	۱۴.۵۳ %	۴۱,۸۹۰	۰.۱۲ %	۸۹,۶۶۰	۰.۲۶ %
۱۲۷۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۵۶۶,۹۴۷	۱.۶۴ %	۵,۱۷۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۲۷,۹۰۹	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۵,۰۲۵,۶۴۸	۱۴.۵۴ %	۳۹,۰۰۸	۰.۱۱ %	۹۰,۵۹۹	۰.۲۶ %
۱۲۷۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۵۵۴,۶۰۹	۱.۶۱ %	۵,۱۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۱۲,۳۹۴	۸۳.۴۶ %	۰	۰ %	۵,۰۲۵,۶۴۸	۱۴.۵۶ %	۳۶,۰۸۰	۰.۱ %	۸۹,۷۱۴	۰.۲۶ %
۱۲۷۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۵۳۴,۹۱۶	۱.۵۵ %	۵,۱۷۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۰,۹۶۲	۸۳.۴۹ %	۰	۰ %	۵,۰۲۵,۶۴۸	۱۴.۵۸ %	۳۳,۱۵۵	۰.۱ %	۸۹,۷۱۴	۰.۲۶ %
۱۲۸۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۵۳۶,۰۴۲	۱.۵۶ %	۵,۱۴۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۴۵,۰۵۰	۸۳.۴۹ %	۰	۰ %	۵,۰۰۳,۷۹۹	۱۴.۵۳ %	۵۲,۱۹۲	۰.۱۵ %	۸۵,۹۵۸	۰.۲۵ %
«1 2...124 125 126 127128129 130 131 132...312 »