صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۲,۳۳۵,۶۰۱ | ۳.۹ % | -۲,۲۰۳,۹۰۵ | -۳.۶۸ % | ۴۵,۸۴۳,۹۲۶ | ۷۶.۵۷ % | ۱,۲۵۴,۵۹۵ | ۲.۱ % | ۱۲,۵۷۲,۳۲۳ | ۲۱ % | ۶۸,۲۴۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۲,۳۳۳,۲۶۳ | ۳.۸۹ % | -۲,۲۰۲,۷۵۱ | -۳.۶۷ % | ۴۵,۹۴۳,۳۶۷ | ۷۶.۶۲ % | ۱,۲۵۳,۸۶۵ | ۲.۰۹ % | ۱۲,۵۷۲,۳۲۳ | ۲۰.۹۷ % | ۶۲,۱۰۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۲,۳۳۳,۶۰۸ | ۳.۸۹ % | -۲,۲۰۱,۵۳۸ | -۳.۶۷ % | ۴۵,۹۲۰,۹۲۰ | ۷۶.۶ % | ۱,۲۵۳,۱۳۵ | ۲.۰۹ % | ۱۲,۵۷۶,۷۳۱ | ۲۰.۹۸ % | ۶۳,۶۶۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۲,۳۳۴,۵۷۶ | ۳.۷۹ % | -۲,۲۰۰,۳۳۰ | -۳.۵۷ % | ۴۵,۹۰۲,۲۳۸ | ۷۴.۶۱ % | ۱,۲۵۲,۴۰۴ | ۲.۰۴ % | ۱۴,۱۷۶,۷۳۱ | ۲۳.۰۴ % | ۵۸,۵۶۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۲,۳۳۳,۴۲۲ | ۳.۷۹ % | -۲,۱۹۹,۱۷۶ | -۳.۵۷ % | ۴۵,۸۸۰,۵۵۰ | ۷۴.۶۱ % | ۱,۲۵۱,۶۷۴ | ۲.۰۴ % | ۱۴,۱۷۶,۷۳۱ | ۲۳.۰۵ % | ۵۳,۴۷۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۲,۳۳۲,۲۱۴ | ۳.۷۹ % | -۲,۱۹۷,۹۶۸ | -۳.۵۷ % | ۴۵,۸۷۸,۰۱۱ | ۷۴.۶۴ % | ۱,۲۵۰,۹۴۳ | ۲.۰۴ % | ۱۴,۱۵۷,۵۳۸ | ۲۳.۰۳ % | ۴۸,۳۸۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۲,۳۳۱,۶۰۹ | ۳.۷۹ % | -۲,۱۹۶,۷۵۴ | -۳.۵۷ % | ۴۷,۳۴۷,۳۱۵ | ۷۷.۰۳ % | ۱,۲۵۰,۲۱۳ | ۲.۰۳ % | ۱۲,۶۸۸,۵۶۲ | ۲۰.۶۴ % | ۴۳,۳۱۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۲,۳۳۱,۲۱۲ | ۳.۸ % | -۲,۱۹۵,۵۴۷ | -۳.۵۸ % | ۴۷,۲۸۷,۰۸۵ | ۷۷.۰۲ % | ۱,۲۴۹,۴۸۳ | ۲.۰۴ % | ۱۲,۶۸۸,۵۶۲ | ۲۰.۶۷ % | ۳۸,۲۳۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۲,۳۲۷,۳۹۲ | ۳.۷۱ % | -۲,۱۹۴,۳۹۸ | -۳.۵ % | ۴۷,۳۶۷,۶۶۹ | ۷۵.۵۹ % | ۲,۴۴۷,۱۶۴ | ۳.۹۱ % | ۱۲,۶۴۵,۸۱۲ | ۲۰.۱۸ % | ۶۸,۲۸۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۲,۳۲۷,۳۹۲ | ۳.۷۱ % | -۲,۱۹۴,۳۹۸ | -۳.۵ % | ۴۷,۳۶۷,۶۶۹ | ۷۵.۵۹ % | ۲,۴۴۷,۱۶۴ | ۳.۹۱ % | ۱۲,۶۴۵,۸۱۲ | ۲۰.۱۸ % | ۶۸,۲۸۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |