صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۲,۳۲۲,۹۳۲ | ۳.۷۳ % | -۲,۱۹۳,۱۹۰ | -۳.۵۲ % | ۴۷,۲۸۷,۹۲۷ | ۷۵.۸۵ % | ۵,۳۷۹,۰۳۹ | ۸.۶۳ % | ۹,۴۵۰,۱۶۷ | ۱۵.۱۶ % | ۹۳,۰۲۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۲,۳۲۶,۵۶۳ | ۳.۷۴ % | -۲,۱۹۱,۹۷۷ | -۳.۵۲ % | ۴۷,۱۵۹,۱۷۰ | ۷۵.۸۱ % | ۵,۳۷۵,۸۴۱ | ۸.۶۴ % | ۹,۴۵۰,۱۶۷ | ۱۵.۱۹ % | ۸۴,۶۹۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۲,۳۲۵,۳۵۶ | ۳.۷۴ % | -۲,۱۹۰,۷۶۹ | -۳.۵۲ % | ۴۷,۱۳۶,۶۶۸ | ۷۵.۸۱ % | ۵,۳۷۲,۶۴۲ | ۸.۶۴ % | ۹,۴۵۰,۱۶۷ | ۱۵.۲ % | ۸۱,۴۸۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۲,۳۲۴,۲۰۷ | ۳.۷۴ % | -۲,۱۸۹,۶۲۰ | -۳.۵۲ % | ۴۷,۱۱۴,۲۴۵ | ۷۵.۸۱ % | ۵,۳۶۹,۴۴۴ | ۸.۶۴ % | ۹,۴۳۶,۹۱۸ | ۱۵.۱۸ % | ۹۱,۴۹۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۲,۳۱۹,۵۲۸ | ۳.۷۴ % | -۲,۱۸۸,۴۱۲ | -۳.۵۳ % | ۴۷,۰۱۴,۷۷۸ | ۷۵.۷۸ % | ۵,۳۶۶,۲۴۵ | ۸.۶۵ % | ۹,۴۳۶,۹۱۸ | ۱۵.۲۱ % | ۸۸,۲۶۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۲,۳۱۸,۳۲۵ | ۳.۷۴ % | -۲,۱۸۷,۲۱۰ | -۳.۵۳ % | ۴۶,۹۹۲,۳۳۷ | ۷۵.۷۸ % | ۵,۳۶۳,۰۴۷ | ۸.۶۵ % | ۹,۴۳۶,۹۱۸ | ۱۵.۲۲ % | ۸۵,۰۴۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۲,۳۱۸,۱۶۲ | ۳.۷۴ % | -۲,۱۸۶,۰۶۱ | -۳.۵۳ % | ۴۶,۹۶۵,۶۴۷ | ۷۵.۷۸ % | ۵,۳۵۹,۸۴۸ | ۸.۶۵ % | ۹,۴۳۶,۹۱۸ | ۱۵.۲۳ % | ۸۱,۸۲۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۲,۳۱۵,۰۸۹ | ۳.۷۴ % | -۲,۱۸۴,۸۵۴ | -۳.۵۳ % | ۴۶,۹۴۲,۵۹۲ | ۷۵.۷۸ % | ۵,۳۵۶,۶۵۰ | ۸.۶۵ % | ۹,۴۳۶,۹۱۸ | ۱۵.۲۳ % | ۷۸,۶۰۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۲,۳۲۱,۵۷۰ | ۳.۷۵ % | -۲,۱۸۳,۶۴۶ | -۳.۵۳ % | ۴۶,۸۸۷,۸۷۶ | ۷۵.۷۶ % | ۵,۳۵۳,۴۵۱ | ۸.۶۵ % | ۹,۴۳۶,۹۱۸ | ۱۵.۲۵ % | ۷۵,۳۹۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۲,۳۲۰,۴۲۷ | ۳.۷۵ % | -۲,۱۸۲,۵۰۲ | -۳.۵۳ % | ۴۶,۸۶۵,۵۱۶ | ۷۵.۷۶ % | ۵,۳۵۰,۲۵۳ | ۸.۶۵ % | ۹,۴۳۶,۹۱۸ | ۱۵.۲۵ % | ۷۲,۱۸۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |