صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۲,۳۷۴,۰۴۵ | ۳.۸۴ % | -۲,۱۶۹,۴۳۲ | -۳.۵۱ % | ۴۶,۸۲۲,۹۴۹ | ۷۵.۷۴ % | ۵,۴۱۴,۲۲۳ | ۸.۷۶ % | ۸,۲۷۵,۹۷۲ | ۱۳.۳۹ % | ۱۲۷,۴۶۳ | ۰.۲۱ % | ۹۷۸,۱۱۹ | ۱.۵۸ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۲,۴۷۷,۰۸۹ | ۴.۰۱ % | -۲,۱۶۸,۲۳۰ | -۳.۵۱ % | ۴۶,۸۰۰,۵۳۹ | ۷۵.۷۶ % | ۵,۴۱۱,۰۲۴ | ۸.۷۶ % | ۸,۲۴۴,۱۹۵ | ۱۳.۳۴ % | ۱۴۹,۱۴۲ | ۰.۲۴ % | ۸۶۳,۹۳۸ | ۱.۴ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۲,۴۸۳,۲۵۳ | ۴ % | -۲,۱۶۷,۰۲۷ | -۳.۴۹ % | ۴۶,۷۸۵,۳۷۶ | ۷۵.۲۸ % | ۵,۴۰۷,۸۲۶ | ۸.۷ % | ۸,۶۱۴,۹۲۱ | ۱۳.۸۶ % | ۲۰۷,۴۸۷ | ۰.۳۳ % | ۸۲۰,۶۱۳ | ۱.۳۲ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۲,۴۸۲,۱۱۵ | ۴ % | -۲,۱۶۵,۸۸۹ | -۳.۴۹ % | ۴۶,۷۶۳,۲۰۲ | ۷۵.۲۷ % | ۵,۴۰۴,۶۲۷ | ۸.۷ % | ۸,۶۱۴,۹۲۱ | ۱۳.۸۷ % | ۲۰۵,۱۲۶ | ۰.۳۳ % | ۸۲۰,۶۱۳ | ۱.۳۲ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۲,۴۸۰,۹۱۳ | ۴ % | -۲,۱۶۴,۶۸۷ | -۳.۴۹ % | ۴۶,۷۴۲,۶۱۰ | ۷۵.۲۷ % | ۵,۴۰۱,۴۲۹ | ۸.۷ % | ۸,۶۰۶,۶۳۲ | ۱۳.۸۶ % | ۲۰۹,۴۱۸ | ۰.۳۴ % | ۸۲۰,۶۱۳ | ۱.۳۲ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۲,۵۰۱,۸۸۹ | ۳.۹۹ % | -۲,۱۶۳,۵۴۹ | -۳.۴۵ % | ۴۶,۸۱۵,۵۷۷ | ۷۴.۵۹ % | ۵,۳۱۲,۰۸۷ | ۸.۴۶ % | ۹,۲۲۴,۵۹۲ | ۱۴.۷ % | ۲۵۷,۱۰۳ | ۰.۴۱ % | ۸۱۹,۱۵۱ | ۱.۳۱ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۲,۵۴۸,۹۳۰ | ۴.۰۶ % | -۲,۱۶۲,۳۴۷ | -۳.۴۴ % | ۴۶,۹۶۹,۸۵۹ | ۷۴.۸۸ % | ۵,۱۳۶,۶۰۱ | ۸.۱۹ % | ۹,۲۲۴,۵۹۲ | ۱۴.۷۱ % | ۱۹۴,۱۳۱ | ۰.۳۱ % | ۸۱۵,۲۷۳ | ۱.۳ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۲,۶۲۹,۸۸۵ | ۴.۱ % | -۲,۱۶۱,۱۵۰ | -۳.۳۷ % | ۴۷,۰۴۶,۳۴۶ | ۷۳.۳۵ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۶۷ % | ۸,۸۴۶,۵۳۲ | ۱۳.۷۹ % | ۱۰۹,۹۲۷ | ۰.۱۷ % | ۸۲۹,۳۱۹ | ۱.۲۹ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۲,۶۲۸,۷۴۱ | ۴.۱ % | -۲,۱۶۰,۰۰۷ | -۳.۳۷ % | ۴۷,۰۲۴,۲۳۸ | ۷۳.۳۴ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۶۷ % | ۸,۸۴۶,۵۳۲ | ۱۳.۸ % | ۱۰۷,۵۷۰ | ۰.۱۷ % | ۸۲۹,۳۱۹ | ۱.۲۹ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۲,۶۲۷,۵۴۴ | ۴.۱ % | -۲,۱۵۸,۸۱۰ | -۳.۳۷ % | ۴۷,۰۰۲,۰۹۸ | ۷۳.۳۳ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۶۷ % | ۸,۸۴۶,۵۳۲ | ۱۳.۸ % | ۱۰۵,۲۴۴ | ۰.۱۶ % | ۸۲۹,۳۱۹ | ۱.۲۹ % |