صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۲,۳۴۸,۵۰۸ | ۳.۹۱ % | -۲,۲۱۵,۹۲۵ | -۳.۶۹ % | ۴۵,۶۹۰,۳۲۲ | ۷۶.۰۵ % | ۱,۲۶۱,۸۹۹ | ۲.۱ % | ۱۲,۸۷۳,۵۷۸ | ۲۱.۴۳ % | ۱۱۸,۵۹۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۲,۳۴۷,۲۹۱ | ۳.۹۱ % | -۲,۲۱۴,۷۰۶ | -۳.۶۹ % | ۴۵,۶۶۸,۵۷۷ | ۷۶.۰۵ % | ۱,۲۶۱,۱۶۹ | ۲.۱ % | ۱۲,۸۷۳,۵۷۸ | ۲۱.۴۴ % | ۱۱۳,۴۲۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۲,۳۴۶,۳۶۹ | ۳.۹۱ % | -۲,۲۱۳,۵۵۲ | -۳.۶۹ % | ۴۵,۵۷۳,۶۶۱ | ۷۶.۰۲ % | ۱,۲۶۰,۴۳۹ | ۲.۱ % | ۱۲,۸۷۳,۵۷۸ | ۲۱.۴۷ % | ۱۰۸,۲۶۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۲,۳۴۴,۸۱۹ | ۳.۹۱ % | -۲,۲۱۲,۳۳۹ | -۳.۶۹ % | ۴۵,۹۲۹,۷۲۸ | ۷۶.۵۴ % | ۱,۲۵۹,۷۰۸ | ۲.۱ % | ۱۲,۵۷۸,۴۳۴ | ۲۰.۹۶ % | ۱۰۸,۱۲۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۲,۳۴۳,۶۰۵ | ۳.۹۱ % | -۲,۲۱۱,۱۲۶ | -۳.۶۹ % | ۴۵,۹۰۷,۸۰۴ | ۷۶.۵۴ % | ۱,۲۵۸,۹۷۸ | ۲.۱ % | ۱۲,۵۷۸,۴۳۴ | ۲۰.۹۷ % | ۱۰۲,۹۸۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۲,۳۴۲,۳۸۷ | ۳.۹۱ % | -۲,۲۰۹,۹۰۷ | -۳.۶۹ % | ۴۵,۸۸۵,۸۹۱ | ۷۶.۵۴ % | ۱,۲۵۸,۲۴۷ | ۲.۱ % | ۱۲,۵۷۸,۴۳۴ | ۲۰.۹۸ % | ۹۷,۸۴۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۲,۳۴۰,۹۳۸ | ۳.۹ % | -۲,۲۰۸,۷۵۳ | -۳.۶۸ % | ۴۵,۹۸۰,۳۷۸ | ۷۶.۵۹ % | ۱,۲۵۷,۵۱۷ | ۲.۰۹ % | ۱۲,۵۷۸,۴۳۴ | ۲۰.۹۵ % | ۸۷,۶۸۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۲,۳۳۹,۷۲۵ | ۳.۹ % | -۲,۲۰۷,۵۳۹ | -۳.۶۸ % | ۴۵,۹۵۸,۵۰۸ | ۷۶.۵۹ % | ۱,۲۵۶,۷۸۷ | ۲.۰۹ % | ۱۲,۵۷۸,۴۳۴ | ۲۰.۹۶ % | ۸۲,۵۵۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۲,۳۳۸,۵۱۱ | ۳.۹ % | -۲,۲۰۶,۳۲۶ | -۳.۶۸ % | ۴۵,۹۳۶,۶۵۴ | ۷۶.۵۹ % | ۱,۲۵۶,۰۵۶ | ۲.۰۹ % | ۱۲,۵۷۸,۴۳۴ | ۲۰.۹۷ % | ۷۷,۴۳۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۲,۳۳۷,۶۲۶ | ۳.۹ % | -۲,۲۰۵,۱۱۸ | -۳.۶۸ % | ۴۵,۸۹۶,۶۷۷ | ۷۶.۵۸ % | ۱,۲۵۵,۳۲۶ | ۲.۰۹ % | ۱۲,۵۷۳,۳۵۹ | ۲۰.۹۸ % | ۷۷,۳۹۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |