47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۶۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۲۵,۵۱۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۴۸,۹۲۳	۷۸.۳۲ %	۰	۰ %	۱۲,۴۲۹,۰۲۴	۲۱.۲۸ %	۱۱۰,۳۶۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۲۹,۱۷۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۲۶,۰۶۰	۷۸.۳ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۸,۲۴۱	۲۱.۳ %	۱۰۳,۶۷۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۲۸,۱۲۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۷۷,۹۳۹	۷۸.۲۹ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۸,۲۴۲	۲۱.۳۲ %	۹۸,۵۴۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۲۶,۹۸۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۷۳,۵۷۰	۷۸.۲۶ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۳,۰۵۵	۲۱.۴۵ %	۴۶,۰۸۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۱۲۷,۰۹۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۵۲,۶۰۷	۷۲.۲۶ %	۱,۲۵۰,۲۱۳	۱.۹۷ %	۱۶,۱۷۳,۵۷۶	۲۵.۴۹ %	۴۹,۷۲۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۲۷,۰۹۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۳۱,۹۶۳	۷۲.۲۶ %	۱,۲۴۹,۴۸۳	۱.۹۷ %	۱۶,۱۷۳,۵۷۶	۲۵.۵ %	۴۲,۹۵۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۲۷,۰۹۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۱۱,۳۳۴	۷۲.۲۶ %	۱,۲۴۸,۷۵۲	۱.۹۷ %	۱۶,۱۷۳,۵۷۶	۲۵.۵۱ %	۳۶,۱۱۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۲۷,۸۹۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۳۹,۴۰۱	۶۸.۱۵ %	۱,۲۴۸,۰۲۲	۲.۲۸ %	۱۵,۹۳۱,۵۶۳	۲۹.۰۸ %	۱۴۲,۹۵۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۱۲۵,۹۶۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۲۰۸,۱۰۶	۶۸.۰۹ %	۱,۲۴۷,۲۹۱	۲.۲۸ %	۱۵,۹۳۱,۵۲۴	۲۹.۱۵ %	۱۳۶,۰۶۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...73 74 75 767778 79 80 81...308 »