صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۲,۳۱۹,۲۱۹ | ۳.۷۵ % | -۲,۱۸۱,۲۹۵ | -۳.۵۳ % | ۴۶,۸۴۳,۱۰۷ | ۷۵.۷۶ % | ۵,۳۴۷,۰۵۴ | ۸.۶۵ % | ۹,۴۳۶,۹۱۸ | ۱۵.۲۶ % | ۶۹,۷۹۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۲,۳۳۱,۳۷۲ | ۳.۷۶ % | -۲,۱۸۰,۰۹۲ | -۳.۵۲ % | ۴۶,۹۴۸,۱۹۵ | ۷۵.۷۹ % | ۵,۳۴۳,۸۵۶ | ۸.۶۳ % | ۸,۵۴۳,۸۴۴ | ۱۳.۷۹ % | ۹۶۰,۴۹۰ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۲,۳۲۳,۱۳۴ | ۳.۷۵ % | -۲,۱۷۸,۹۴۹ | -۳.۵۲ % | ۴۶,۹۲۱,۶۱۸ | ۷۵.۷۹ % | ۵,۴۳۹,۸۱۱ | ۸.۷۹ % | ۸,۴۴۴,۶۹۱ | ۱۳.۶۴ % | ۹۵۸,۱۱۲ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۲,۳۲۹,۹۹۴ | ۳.۷۶ % | -۲,۱۷۷,۷۴۱ | -۳.۵۱ % | ۴۶,۸۹۹,۲۲۵ | ۷۵.۷۴ % | ۵,۴۳۶,۶۱۲ | ۸.۷۸ % | ۸,۴۴۴,۶۹۱ | ۱۳.۶۴ % | ۶۲,۵۲۹ | ۰.۱ % | ۹۲۹,۸۶۴ | ۱.۵ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۲,۳۳۷,۵۵۶ | ۳.۷۷ % | -۲,۱۷۶,۵۳۹ | -۳.۵۱ % | ۴۶,۸۷۴,۲۵۵ | ۷۵.۶۱ % | ۵,۴۳۳,۴۱۴ | ۸.۷۶ % | ۸,۴۴۴,۶۹۱ | ۱۳.۶۲ % | ۶۰,۱۵۵ | ۰.۱ % | ۱,۰۱۹,۹۱۸ | ۱.۶۵ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۲,۳۳۹,۴۰۰ | ۳.۷۸ % | -۲,۱۷۵,۳۹۵ | -۳.۵۲ % | ۴۶,۸۷۱,۲۶۰ | ۷۵.۶۵ % | ۵,۴۳۰,۲۱۵ | ۸.۷۶ % | ۸,۴۴۴,۶۹۱ | ۱۳.۶۳ % | ۵۷,۷۸۳ | ۰.۰۹ % | ۹۸۸,۸۹۹ | ۱.۶ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۲,۳۳۸,۱۹۸ | ۳.۷۸ % | -۲,۱۷۴,۱۹۳ | -۳.۵۲ % | ۴۶,۸۴۸,۹۶۶ | ۷۵.۶۵ % | ۵,۴۲۷,۰۱۷ | ۸.۷۶ % | ۸,۴۴۴,۶۹۱ | ۱۳.۶۴ % | ۵۵,۴۱۵ | ۰.۰۹ % | ۹۸۸,۸۹۹ | ۱.۶ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۲,۳۳۶,۹۹۶ | ۳.۷۸ % | -۲,۱۷۲,۹۹۱ | -۳.۵۲ % | ۴۶,۸۷۰,۸۱۱ | ۷۵.۷۲ % | ۵,۴۲۳,۸۱۸ | ۸.۷۶ % | ۸,۴۰۰,۵۲۹ | ۱۳.۵۷ % | ۵۳,۰۵۰ | ۰.۰۹ % | ۹۸۸,۸۹۹ | ۱.۶ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۲,۳۳۴,۱۹۵ | ۳.۷۷ % | -۲,۱۷۱,۸۴۷ | -۳.۵۱ % | ۴۶,۸۴۸,۶۰۰ | ۷۵.۶۴ % | ۵,۴۲۰,۶۲۰ | ۸.۷۵ % | ۸,۴۵۷,۷۹۴ | ۱۳.۶۶ % | ۵۰,۵۳۶ | ۰.۰۸ % | ۹۹۸,۴۵۷ | ۱.۶۱ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۲,۳۳۵,۰۸۲ | ۳.۷۸ % | -۲,۱۷۰,۶۴۵ | -۳.۵۱ % | ۴۶,۸۴۴,۸۹۲ | ۷۵.۷۴ % | ۵,۴۱۷,۴۲۱ | ۸.۷۶ % | ۸,۲۷۵,۹۷۲ | ۱۳.۳۸ % | ۱۷۲,۶۸۰ | ۰.۲۸ % | ۹۷۳,۶۹۱ | ۱.۵۷ % |