47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۵۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۱۲۹,۲۹۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۹۴,۶۷۰	۸۳.۶۳ %	۰	۰ %	۸,۷۳۴,۷۶۷	۱۵.۹۲ %	۱۱۹,۶۰۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۲۹,۲۹۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۷۱,۹۴۰	۸۳.۶۳ %	۰	۰ %	۸,۷۳۴,۷۶۷	۱۵.۹۲ %	۱۱۶,۷۷۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۲۹,۲۹۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۶۳,۵۵۲	۸۳.۸۳ %	۰	۰ %	۸,۶۲۰,۳۳۹	۱۵.۷۲ %	۱۱۳,۹۵۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۲۹,۶۰۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۴۰,۱۱۰	۸۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱۰,۴۳۵,۴۷۴	۱۸.۴۳ %	۱۲۳,۹۰۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۲۸,۴۲۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۱۷,۱۳۴	۷۸.۳۴ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۵,۶۸۳	۲۱.۲۲ %	۱۳۴,۵۷۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۲۸,۶۴۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۹۴,۲۲۱	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۵,۶۸۳	۲۱.۲۳ %	۱۲۹,۴۱۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۲۵,۹۸۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۷۴,۳۲۱	۷۸.۳۴ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۵,۶۸۴	۲۱.۲۴ %	۱۲۴,۲۶۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۲۶,۰۷۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۵۰,۱۵۰	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۵,۶۸۴	۲۱.۲۵ %	۱۱۹,۱۱۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۱۲۶,۰۷۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۲۷,۴۶۱	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۵,۶۸۴	۲۱.۲۶ %	۱۱۳,۹۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۲۶,۰۷۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۰۴,۷۹۳	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۵,۶۸۴	۲۱.۲۷ %	۱۰۸,۸۴۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...72 73 74 757677 78 79 80...308 »