47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۴۶۸,۷۳۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۸۰,۰۳۷	۷۳.۳۳ %	۶,۸۴۰,۷۵۳	۱۰.۶۸ %	۸,۸۴۶,۵۳۲	۱۳.۸۱ %	۱۰۲,۸۷۴	۰.۱۶ %	۸۲۹,۳۱۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۲	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۴۶۸,۷۳۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۳۰,۰۷۸	۷۳.۳۵ %	۶,۸۴۰,۷۵۳	۱۰.۷۲ %	۸,۷۹۲,۲۹۹	۱۳.۷۷ %	۸۰,۷۹۴	۰.۱۳ %	۸۲۹,۳۱۹	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۴۷۱,۸۸۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۲۹,۱۹۸	۷۳.۳۹ %	۶,۸۴۰,۷۵۳	۱۰.۷۲ %	۸,۷۷۰,۵۷۳	۱۳.۷۵ %	۷۸,۳۹۷	۰.۱۲ %	۸۱۵,۶۴۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۴۶۴,۸۳۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۰۶,۱۷۱	۷۳.۴۱ %	۶,۸۴۰,۷۵۳	۱۰.۷۳ %	۸,۷۷۰,۵۷۳	۱۳.۷۶ %	۷۵,۹۹۵	۰.۱۲ %	۸۰۱,۳۵۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۴۵۵,۲۰۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۸۳,۶۳۷	۷۳.۴۳ %	۶,۸۴۰,۷۵۳	۱۰.۷۴ %	۸,۷۵۷,۷۰۲	۱۳.۷۵ %	۸۶,۴۵۸	۰.۱۴ %	۷۹۰,۷۴۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۴۵۹,۸۸۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۶۱,۲۹۵	۷۳.۴۲ %	۶,۸۴۰,۷۵۳	۱۰.۷۴ %	۸,۷۵۷,۷۰۲	۱۳.۷۵ %	۸۴,۰۵۳	۰.۱۳ %	۷۸۶,۴۰۵	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۴۴۲,۹۹۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۳۷,۳۱۰	۷۳.۴۶ %	۶,۸۴۰,۷۵۳	۱۰.۷۵ %	۸,۷۵۷,۷۰۲	۱۳.۷۷ %	۸۱,۶۵۰	۰.۱۳ %	۷۵۸,۴۵۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۴۴۲,۹۹۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۱۵,۰۴۹	۷۳.۴۶ %	۶,۸۴۰,۷۵۳	۱۰.۷۶ %	۸,۷۵۷,۷۰۲	۱۳.۷۷ %	۷۹,۲۵۱	۰.۱۲ %	۷۵۸,۴۵۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۴۴۲,۹۹۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۸۱,۰۱۲	۷۳.۵۹ %	۶,۸۴۰,۷۵۳	۱۰.۷۶ %	۸,۶۶۹,۴۲۸	۱۳.۶۴ %	۷۶,۸۵۴	۰.۱۲ %	۷۵۸,۴۵۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...80 81 82 838485 86 87 88...308 »