صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۲,۳۱۸,۵۵۷ | ۴.۲۳ % | -۲,۲۰۲,۴۹۳ | -۴.۰۲ % | ۴۵,۸۵۷,۵۴۳ | ۸۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۴۱,۰۱۴ | ۱۵.۷۸ % | ۱۳۹,۳۹۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۲,۳۱۸,۶۸۱ | ۴.۲۳ % | -۲,۲۰۱,۲۸۵ | -۴.۰۲ % | ۴۵,۸۷۵,۶۱۸ | ۸۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۹۶,۷۱۴ | ۱۵.۸۶ % | ۱۳۶,۵۹۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۲,۳۱۹,۸۴۴ | ۴.۲۳ % | -۲,۲۰۰,۰۸۳ | -۴.۰۱ % | ۴۵,۸۵۲,۵۸۲ | ۸۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۹۶,۵۶۰ | ۱۵.۸۷ % | ۱۳۳,۹۴۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۲,۳۳۴,۰۹۱ | ۴.۲۵ % | -۲,۲۱۴,۰۵۲ | -۴.۰۳ % | ۴۵,۸۴۴,۸۸۷ | ۸۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۷۱,۵۶۰ | ۱۶.۱۴ % | ۱۱۳,۴۴۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۲,۳۳۲,۸۸۸ | ۴.۲۵ % | -۲,۲۱۲,۸۴۹ | -۴.۰۳ % | ۴۵,۸۲۲,۱۲۰ | ۸۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۷۱,۵۶۰ | ۱۶.۱۵ % | ۱۱۰,۶۶۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۲,۳۳۱,۶۸۶ | ۴.۲۵ % | -۲,۲۱۱,۶۴۷ | -۴.۰۳ % | ۴۵,۷۹۹,۳۷۴ | ۸۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۷۱,۵۶۰ | ۱۶.۱۶ % | ۱۰۷,۸۸۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۲,۳۳۱,۹۶۴ | ۴.۲۵ % | -۲,۲۱۰,۴۳۹ | -۴.۰۳ % | ۴۵,۸۲۳,۹۰۱ | ۸۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۴۵,۵۶۹ | ۱۶.۱۱ % | ۱۳۰,۸۵۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۲,۳۳۳,۱۲۷ | ۴.۲۵ % | -۲,۲۰۹,۲۳۷ | -۴.۰۲ % | ۴۵,۸۲۸,۵۷۶ | ۸۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۴۹,۱۹۵ | ۱۶.۱۱ % | ۱۲۸,۰۴۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۲,۳۳۳,۷۶۳ | ۴.۲۵ % | -۲,۲۰۸,۰۳۴ | -۴.۰۲ % | ۴۵,۸۰۵,۹۴۷ | ۸۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۴۹,۱۹۵ | ۱۶.۱۲ % | ۱۲۵,۲۳۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۲,۳۳۴,۹۳۷ | ۴.۲۵ % | -۲,۲۰۶,۸۳۲ | -۴.۰۲ % | ۴۵,۷۸۲,۸۳۳ | ۸۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۴۹,۱۹۵ | ۱۶.۱۲ % | ۱۲۲,۴۳۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |