47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۱۶,۰۶۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۵۷,۵۴۳	۸۳.۷۵ %	۰	۰ %	۸,۶۴۱,۰۱۴	۱۵.۷۸ %	۱۳۹,۳۹۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۱۷,۳۹۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۷۵,۶۱۸	۸۳.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۶۹۶,۷۱۴	۱۵.۸۶ %	۱۳۶,۵۹۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۱۹,۷۶۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۵۲,۵۸۲	۸۳.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۶۹۶,۵۶۰	۱۵.۸۷ %	۱۳۳,۹۴۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۱۲۰,۰۳۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۴۴,۸۸۷	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۸۷۱,۵۶۰	۱۶.۱۴ %	۱۱۳,۴۴۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱۲۰,۰۳۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۲۲,۱۲۰	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۸۷۱,۵۶۰	۱۶.۱۵ %	۱۱۰,۶۶۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۲۰,۰۳۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۹۹,۳۷۴	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۸۷۱,۵۶۰	۱۶.۱۶ %	۱۰۷,۸۸۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۲۱,۵۲۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۲۳,۹۰۱	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۸۴۵,۵۶۹	۱۶.۱۱ %	۱۳۰,۸۵۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۲۳,۸۹۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۲۸,۵۷۶	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۸۴۹,۱۹۵	۱۶.۱۱ %	۱۲۸,۰۴۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۲۵,۷۲۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۰۵,۹۴۷	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۸۴۹,۱۹۵	۱۶.۱۲ %	۱۲۵,۲۳۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۲۸,۱۰۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۸۲,۸۳۳	۸۳.۴۲ %	۰	۰ %	۸,۸۴۹,۱۹۵	۱۶.۱۲ %	۱۲۲,۴۳۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...308 »