47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۱۴,۳۶۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۳۴,۴۳۶	۸۵.۵۶ %	۰	۰ %	۷,۶۱۷,۸۳۴	۱۴.۰۷ %	۸۸,۵۰۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۱۴,۹۲۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۱۱,۲۰۲	۸۵.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۶۱۷,۸۳۴	۱۴.۰۷ %	۸۶,۳۷۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۱۱۲,۹۷۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۶۱,۸۰۳	۸۵.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۴.۰۸ %	۸۹,۴۷۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۱۳,۶۷۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۱۷,۳۱۰	۸۵.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۶۰۷,۱۷۰	۱۴.۰۸ %	۸۷,۵۲۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۱۲,۲۸۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۰۸,۴۵۹	۸۳.۹۳ %	۰	۰ %	۸,۶۵۶,۰۴۱	۱۵.۷۲ %	۸۰,۵۵۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۱۵,۶۲۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۳۷,۴۵۵	۸۳.۸۴ %	۰	۰ %	۸,۶۱۶,۰۸۵	۱۵.۷۳ %	۱۱۹,۵۵۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۱۵,۶۲۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۱۴,۵۳۴	۸۳.۸۴ %	۰	۰ %	۸,۶۱۶,۰۸۵	۱۵.۷۳ %	۱۱۶,۷۴۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۱۵,۶۲۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۹۱,۶۳۴	۸۳.۸۴ %	۰	۰ %	۸,۶۱۶,۰۸۵	۱۵.۷۴ %	۱۱۳,۹۵۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۱۶,۳۱۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۸۰,۱۷۵	۸۳.۸۴ %	۰	۰ %	۸,۵۸۵,۰۱۴	۱۵.۶۹ %	۱۴۲,۲۰۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...70 71 72 737475 76 77 78...308 »