صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۲,۳۲۷,۶۰۹ | ۴.۳ % | -۲,۲۱۳,۲۴۰ | -۴.۰۹ % | ۴۶,۳۳۴,۴۳۶ | ۸۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۷,۸۳۴ | ۱۴.۰۷ % | ۸۸,۵۰۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۲,۳۲۶,۹۵۲ | ۴.۳ % | -۲,۲۱۲,۰۲۷ | -۴.۰۹ % | ۴۶,۳۱۱,۲۰۲ | ۸۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۷,۸۳۴ | ۱۴.۰۷ % | ۸۶,۳۷۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۲,۳۲۳,۸۵۵ | ۴.۳ % | -۲,۲۱۰,۸۷۸ | -۴.۰۹ % | ۴۶,۲۶۱,۸۰۳ | ۸۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۲,۵۹۷ | ۱۴.۰۸ % | ۸۹,۴۷۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۲,۳۲۳,۳۴۳ | ۴.۳ % | -۲,۲۰۹,۶۷۰ | -۴.۰۹ % | ۴۶,۲۱۷,۳۱۰ | ۸۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۰۷,۱۷۰ | ۱۴.۰۸ % | ۸۷,۵۲۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۲,۳۲۰,۷۴۴ | ۴.۲۲ % | -۲,۲۰۸,۴۶۲ | -۴.۰۲ % | ۴۶,۲۰۸,۴۵۹ | ۸۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۶,۰۴۱ | ۱۵.۷۲ % | ۸۰,۵۵۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۲,۳۲۲,۸۸۱ | ۴.۲۴ % | -۲,۲۰۷,۲۶۰ | -۴.۰۳ % | ۴۵,۹۳۷,۴۵۵ | ۸۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۱۶,۰۸۵ | ۱۵.۷۳ % | ۱۱۹,۵۵۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۲,۳۲۱,۶۷۳ | ۴.۲۴ % | -۲,۲۰۶,۰۵۲ | -۴.۰۳ % | ۴۵,۹۱۴,۵۳۴ | ۸۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۱۶,۰۸۵ | ۱۵.۷۳ % | ۱۱۶,۷۴۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۲,۳۲۰,۴۶۵ | ۴.۲۴ % | -۲,۲۰۴,۸۴۴ | -۴.۰۳ % | ۴۵,۸۹۱,۶۳۴ | ۸۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۱۶,۰۸۵ | ۱۵.۷۴ % | ۱۱۳,۹۵۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۲,۳۱۹,۹۵۳ | ۴.۲۴ % | -۲,۲۰۳,۶۳۶ | -۴.۰۳ % | ۴۵,۸۸۰,۱۷۵ | ۸۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۸۵,۰۱۴ | ۱۵.۶۹ % | ۱۴۲,۲۰۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |