صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۱۱۵,۹۹۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۳۸,۸۴۴ | ۸۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۱۲,۴۷۶ | ۱۵.۳۲ % | ۱۰۶,۸۸۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۱۱۳,۶۷۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۴۸,۶۱۱ | ۸۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۶۶,۸۴۲ | ۱۵.۲۴ % | ۱۰۴,۲۱۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۱۱۳,۶۷۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۲۵,۶۹۳ | ۸۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۶۶,۸۴۲ | ۱۵.۲۵ % | ۱۰۱,۵۵۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۱۱۳,۶۷۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۰۲,۸۰۳ | ۸۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۶۶,۸۴۲ | ۱۵.۲۶ % | ۹۸,۸۹۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۱۱۳,۶۷۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۷۹,۹۲۸ | ۸۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۶۶,۸۴۲ | ۱۵.۲۶ % | ۹۶,۲۳۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۲,۳۳۲,۲۶۲ | ۴.۳۱ % | -۲,۲۱۹,۲۸۴ | -۴.۱ % | ۴۵,۶۱۷,۵۳۹ | ۸۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۶۶,۸۴۲ | ۱۵.۲۸ % | ۹۳,۵۸۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۲,۳۳۰,۴۹۸ | ۴.۳ % | -۲,۲۱۸,۰۷۷ | -۴.۰۹ % | ۴۵,۶۸۱,۰۲۷ | ۸۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۶۶,۸۴۲ | ۱۵.۲۷ % | ۹۰,۹۳۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۲,۳۳۰,۵۳۶ | ۴.۳ % | -۲,۲۱۶,۸۶۳ | -۴.۰۹ % | ۴۵,۷۱۷,۷۸۶ | ۸۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۶۶,۸۴۲ | ۱۵.۲۶ % | ۸۸,۲۸۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۲,۳۳۰,۰۲۴ | ۴.۳ % | -۲,۲۱۵,۶۵۶ | -۴.۰۹ % | ۴۶,۳۸۰,۵۴۲ | ۸۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۷,۸۳۴ | ۱۴.۰۵ % | ۹۲,۷۹۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۲,۳۲۸,۸۱۶ | ۴.۳ % | -۲,۲۱۴,۴۴۸ | -۴.۰۹ % | ۴۶,۳۵۷,۴۸۱ | ۸۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۷,۸۳۴ | ۱۴.۰۶ % | ۹۰,۶۵۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |