صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۱۱۵,۹۰۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۲۰,۷۷۲ | ۷۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۷۷,۰۲۶ | ۲۱.۹۸ % | ۹۳,۶۴۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۱۱۷,۳۶۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۹۲,۴۷۳ | ۸۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۶۷,۰۲۶ | ۱۴.۰۲ % | ۹۱,۴۳۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۱۱۵,۸۸۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۹۱,۲۴۳ | ۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۴,۴۸۸ | ۱۳.۶۲ % | ۸۹,۳۹۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۱۱۵,۸۸۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۶۷,۵۵۸ | ۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۴,۴۸۸ | ۱۳.۶۲ % | ۸۷,۳۶۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۱۱۵,۸۸۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۴۳,۸۹۹ | ۸۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۴,۴۸۸ | ۱۳.۶۳ % | ۸۵,۳۴۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۱۱۷,۰۲۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۱۹,۶۷۹ | ۸۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۴,۴۸۸ | ۱۳.۶۴ % | ۸۳,۳۱۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۱۱۵,۸۰۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۶۵,۲۱۰ | ۸۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۲,۰۷۵ | ۱۳.۵۹ % | ۱۰۳,۶۸۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۱۱۶,۲۴۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۴۱,۶۳۵ | ۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۱,۷۰۳ | ۱۳.۵۹ % | ۱۰۱,۶۳۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۱۱۶,۱۹۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۴۲,۴۰۴ | ۸۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۱,۷۰۳ | ۱۳.۵۹ % | ۹۹,۵۹۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۱۱۲,۴۴۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۶۶,۰۷۴ | ۸۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۱,۶۴۸ | ۱۳.۵۹ % | ۹۷,۶۱۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |