صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۱۱۲,۴۴۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۴۲,۵۴۰ | ۸۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۱,۶۴۸ | ۱۳.۵۹ % | ۹۵,۵۸۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۱۱۲,۴۴۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۱۹,۰۳۲ | ۸۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۱,۶۴۸ | ۱۳.۶ % | ۹۳,۵۴۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۱۰۹,۹۰۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۲۰,۳۵۱ | ۸۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۳۴,۰۶۹ | ۱۵.۲۵ % | ۹۱,۴۶۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۱۱۱,۹۶۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۹۰,۱۴۵ | ۸۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۱۲,۵۶۲ | ۱۵.۱۹ % | ۱۱۰,۲۳۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۱۱۲,۹۴۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۲۷,۹۸۵ | ۸۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۱۲,۵۶۲ | ۱۵.۲۱ % | ۱۰۷,۵۲۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۱۰۹,۴۵۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۰۴,۵۵۱ | ۸۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۱۲,۵۶۲ | ۱۵.۲۲ % | ۱۰۴,۸۶۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۱۰۹,۶۴۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۲۲,۵۸۶ | ۸۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۹,۳۱۳ | ۱۵.۷۷ % | ۱۱۵,۴۳۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۱۰۹,۶۴۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۹۹,۲۰۸ | ۸۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۹,۳۱۳ | ۱۵.۷۸ % | ۱۱۲,۷۶۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۱۰۹,۶۴۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۷۵,۸۴۸ | ۸۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۷۹,۳۱۳ | ۱۵.۳۵ % | ۱۱۰,۰۹۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |