47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۱۸,۲۱۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۰۵,۰۵۱	۸۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۱,۴۸۵	۱۷.۹۶ %	۱۰۹,۹۷۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۱۸,۷۶۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۶۸,۷۶۸	۸۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۱,۴۸۶	۱۸.۰۷ %	۱۰۵,۴۹۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۱۱۷,۶۹۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۴۲,۶۴۱	۸۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۱,۴۸۶	۱۸.۰۸ %	۱۰۱,۰۱۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۱۶,۹۸۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۱۷,۲۳۱	۸۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۱,۴۸۷	۱۸.۰۹ %	۹۶,۵۵۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۱۱۷,۸۵۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۳۹,۹۹۵	۸۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰,۹۵۹,۶۸۱	۱۸.۱۱ %	۹۳,۸۶۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۱۷,۵۹۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۴۵,۸۰۴	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۷,۰۳۶	۲۱.۷۹ %	۱۲۵,۶۵۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۱۱۷,۵۹۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۲۰,۵۶۱	۷۷.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۷,۰۳۶	۲۱.۸ %	۱۱۹,۱۳۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۱۱۷,۵۹۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۹۵,۳۵۹	۷۷.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۷,۰۲۶	۲۱.۸۱ %	۱۱۲,۶۳۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۱۱۷,۵۹۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۶۷,۳۴۲	۷۷.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۷,۰۲۶	۲۱.۸۳ %	۱۰۶,۱۳۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۱۷,۴۲۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۴۴,۶۲۴	۷۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۷,۰۲۶	۲۲.۹۲ %	۹۹,۶۷۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...308 »