صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۵,۶۵۶ | ۶۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۸۹۳ | ۲۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۵,۰۴۶ | ۶۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۸۹۳ | ۲۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۴,۳۵۸ | ۶۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۵۱۱ | ۳۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۳,۳۷۰ | ۷۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۰۲۹ | ۱۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۲,۷۶۲ | ۷۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۰۲۹ | ۱۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۲,۱۵۴ | ۷۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۹۵۴ | ۱۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۱,۴۱۸ | ۷۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۷۹۸ | ۱۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۰,۶۷۹ | ۷۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۷۲۶ | ۱۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۷۰۷ | ۶۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۴۷۸ | ۱۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱,۹۵۴ | ۷۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۹۲۸ | ۱۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |