47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۵,۶۵۶	۶۸.۸ %	۰	۰ %	۴۸۰,۸۹۳	۲۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۵,۰۴۶	۶۸.۸ %	۰	۰ %	۴۸۰,۸۹۳	۲۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴,۳۵۸	۶۸.۴۲ %	۰	۰ %	۴۸۹,۵۱۱	۳۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۳,۳۷۰	۷۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲۸۰,۰۲۹	۱۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲,۷۶۲	۷۰.۶۴ %	۰	۰ %	۲۸۰,۰۲۹	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲,۱۵۴	۷۰.۶۴ %	۰	۰ %	۲۷۹,۹۵۴	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۱,۴۱۸	۷۰.۶۹ %	۰	۰ %	۲۷۸,۷۹۸	۱۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۰,۶۷۹	۷۰.۶۸ %	۰	۰ %	۲۷۸,۷۲۶	۱۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۷۰۷	۶۹.۶۹ %	۰	۰ %	۲۹۰,۴۷۸	۱۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱,۹۵۴	۷۰.۲۴ %	۰	۰ %	۲۷۷,۹۲۸	۱۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...308 »