صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۱۷۲	۷۵.۶۴ %	۰	۰ %	۲۰۰,۰۲۱	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۳۹۵	۷۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۹۹,۶۲۶	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۲۱۷	۷۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱۸۲,۶۲۷	۱۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴,۵۷۵	۷۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱۸۲,۶۲۷	۱۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۹۳۳	۷۶.۴ %	۰	۰ %	۱۸۳,۳۳۱	۱۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۱۱۳	۷۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱۸۲,۸۳۴	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۳۰۷	۷۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱۸۲,۶۸۰	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۴۹۰	۷۵.۸۹ %	۰	۰ %	۱۹۳,۲۸۳	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۷۰۴	۷۵.۳۸ %	۰	۰ %	۲۰۳,۸۹۸	۱۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۵۰۷	۷۵.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹۲,۹۶۴	۱۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...308 »