صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۵۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۴ % | ۲,۶۲۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۶,۸۱۰ | ۶۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۳۴۱ | ۲۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ | ۱۰۳,۷۲۲ | ۶.۰۳ % | ۲۹,۶۷۴ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۴۷۳ | ۶۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۱۶۹ | ۲۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ | ۱۰۳,۷۲۲ | ۶.۰۳ % | ۲۹,۶۷۴ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۶,۸۵۲ | ۶۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۱۶۹ | ۲۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ | ۱۰۳,۷۲۲ | ۶.۳۳ % | ۲۹,۶۷۴ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۶,۲۳۲ | ۶۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶,۱۶۹ | ۲۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۸۶,۰۹۶ | ۵.۱۹ % | ۲۵,۷۴۱ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۰۱۰ | ۶۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۵۲۳ | ۲۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۸۶,۲۳۶ | ۵.۲ % | ۲۸,۶۵۲ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۴۴۵ | ۶۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۹۰۸ | ۲۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۷۱,۴۴۶ | ۴.۳۲ % | ۸,۳۳۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۴,۱۳۲ | ۶۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۱۴۷ | ۲۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۶۶,۵۰۴ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۵۰۱ | ۶۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۵۰۷ | ۲۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | ۳۶,۹۸۹ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۶۴۷ | ۶۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۲۸۶ | ۲۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |