47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۱۶۵,۱۹۰	۹ %	۴۹,۹۱۸	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲,۸۹۷	۵۵.۷۴ %	۰	۰ %	۵۷۰,۱۹۵	۳۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۱۶۵,۱۹۰	۹ %	۴۹,۹۱۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲,۳۶۸	۵۵.۷۳ %	۰	۰ %	۵۷۰,۱۹۵	۳۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۱۶۵,۱۹۰	۹.۰۱ %	۴۹,۹۱۸	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱,۸۳۹	۵۵.۷۲ %	۰	۰ %	۵۷۰,۱۹۵	۳۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۱۶۵,۱۹۰	۹.۷۵ %	۴۴,۵۵۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶,۱۷۶	۶۰.۵۶ %	۰	۰ %	۴۳۲,۱۵۷	۲۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۶۵,۱۹۰	۹.۷۵ %	۴۴,۵۵۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۵,۶۴۸	۶۰.۵۵ %	۰	۰ %	۴۳۲,۱۵۷	۲۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۶۵,۱۹۰	۹.۹۱ %	۴۸,۴۷۶	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰,۹۱۴	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۴۰۵,۶۸۷	۲۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۱۶۵,۱۹۰	۹.۹۶ %	۵۰,۰۳۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸,۵۵۰	۶۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳۹۸,۳۶۶	۲۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۱۶۵,۱۹۰	۹.۹۷ %	۴۶,۸۵۳	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰,۴۶۱	۶۱.۵۷ %	۰	۰ %	۳۹۲,۷۵۸	۲۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۱۶۵,۱۹۰	۹.۹۷ %	۴۶,۸۵۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹,۸۶۵	۶۱.۵۶ %	۰	۰ %	۳۹۲,۷۵۸	۲۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۶۵,۱۹۰	۹.۹۸ %	۴۶,۸۵۳	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳,۷۱۲	۶۵.۴۴ %	۰	۰ %	۳۲۸,۳۱۵	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...308 »