صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹ % | ۴۹,۹۱۸ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۲,۸۹۷ | ۵۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۱۹۵ | ۳۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹ % | ۴۹,۹۱۸ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۲,۳۶۸ | ۵۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۱۹۵ | ۳۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۰۱ % | ۴۹,۹۱۸ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱,۸۳۹ | ۵۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۱۹۵ | ۳۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۷۵ % | ۴۴,۵۵۴ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶,۱۷۶ | ۶۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۱۵۷ | ۲۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۷۵ % | ۴۴,۵۵۴ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۵,۶۴۸ | ۶۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۱۵۷ | ۲۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۹۱ % | ۴۸,۴۷۶ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۰,۹۱۴ | ۶۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۶۸۷ | ۲۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۹۶ % | ۵۰,۰۳۰ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۵۵۰ | ۶۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۳۶۶ | ۲۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۹۷ % | ۴۶,۸۵۳ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۰,۴۶۱ | ۶۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۷۵۸ | ۲۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۹۷ % | ۴۶,۸۵۳ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۸۶۵ | ۶۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۷۵۸ | ۲۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۹۸ % | ۴۶,۸۵۳ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۳,۷۱۲ | ۶۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۳۱۵ | ۱۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |