صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۴,۲۲۳	۶۸.۲۷ %	۰	۰ %	۳۱۹,۰۴۶	۱۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۴۱۸	۶۸.۲۴ %	۰	۰ %	۳۱۹,۴۲۱	۱۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲,۵۸۷	۶۸.۶۸ %	۰	۰ %	۳۰۸,۸۰۲	۱۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱,۷۵۵	۶۸.۶۷ %	۰	۰ %	۳۰۸,۲۷۱	۱۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۰۳۷	۷۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸۹,۱۶۲	۱۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۰,۹۲۵	۷۵.۹ %	۰	۰ %	۱۹۵,۴۵۳	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۰,۲۷۸	۷۵.۸۹ %	۰	۰ %	۱۹۵,۴۵۳	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۶۳۲	۷۵.۸۸ %	۰	۰ %	۱۹۵,۴۵۳	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸,۸۱۶	۷۷.۰۲ %	۰	۰ %	۱۷۱,۷۵۶	۱۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۹۹۳	۷۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۲,۴۵۳	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...308 »