صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۹۸ % | ۴۳,۳۲۸ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶,۴۶۵ | ۶۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۷۶۷ | ۱۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۹۹ % | ۴۶,۲۸۹ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۸۶۳ | ۶۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۲۳۲ | ۱۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۷۳ % | ۳۹,۹۱۵ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۴,۴۲۰ | ۶۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۹۸۱ | ۲۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۷۲ % | ۳۹,۵۹۶ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۹۸۸ | ۶۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۹۹۰ | ۲۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۷۵ % | ۲۳,۹۱۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲,۸۳۴ | ۶۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۱۱۷ | ۲۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۷۵ % | ۲۳,۹۱۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲,۲۰۹ | ۶۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۱۱۷ | ۲۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۷۶ % | ۲۳,۹۱۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۵۸۴ | ۶۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۵۴۷ | ۲۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۷۶ % | ۲۳,۹۱۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۰,۹۵۹ | ۶۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۵۴۷ | ۲۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۷ % | ۱۷,۹۶۹ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۴,۷۱۰ | ۶۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۳۲۲ | ۲۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۵۱ % | ۱۴,۳۹۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۴۹۰ | ۶۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۸۶۰ | ۲۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |