47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۳۶,۹۸۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳,۰۳۰	۶۷.۵ %	۰	۰ %	۴۷۷,۲۸۶	۲۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۳۶,۹۸۹	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۴۱۴	۶۷.۵۴ %	۰	۰ %	۴۷۶,۱۸۹	۲۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۳۵,۹۳۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۷۲۸	۶۷.۵۹ %	۰	۰ %	۴۷۶,۳۰۸	۲۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۹۵۵	۶۸.۹۴ %	۰	۰ %	۴۷۸,۹۴۸	۲۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۳۴۰	۶۹.۰۲ %	۰	۰ %	۴۷۶,۸۹۳	۲۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹,۵۸۴	۶۹.۰۲ %	۰	۰ %	۴۷۶,۸۹۳	۲۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۸,۵۳۹	۶۸.۸۷ %	۰	۰ %	۴۷۹,۹۹۱	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷,۹۲۶	۶۸.۸۶ %	۰	۰ %	۴۷۹,۹۹۱	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷,۳۱۵	۶۸.۸۶ %	۰	۰ %	۴۷۹,۹۹۱	۲۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۶,۵۵۹	۶۸.۸۵ %	۰	۰ %	۴۷۹,۹۹۱	۲۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...308 »