صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸,۸۶۹	۷۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۹۲,۹۶۴	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸,۲۳۱	۷۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۹۲,۹۶۴	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۷,۴۱۳	۷۵.۲۹ %	۰	۰ %	۲۰۴,۹۷۸	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶,۶۰۵	۷۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱۹۹,۱۷۸	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۵,۸۲۹	۷۵.۷۷ %	۰	۰ %	۱۹۴,۵۸۵	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۵,۰۵۹	۷۶.۶۳ %	۰	۰ %	۱۷۶,۶۷۲	۱۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴,۰۹۵	۷۶.۰۹ %	۰	۰ %	۱۸۷,۶۱۷	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳,۴۶۱	۷۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱۸۷,۵۹۶	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳,۴۶۱	۷۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱۸۷,۵۹۶	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۸۲۸	۷۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۷۰	۱۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...308 »