صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۵۱۶,۸۱۸	۹.۲ %	۲۰,۹۵۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۹,۴۰۹	۴۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲,۸۴۱	۵۰.۰۵ %	۲۰,۳۱۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۵۱۶,۸۱۸	۹.۲ %	۲۰,۹۵۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۳,۰۲۳	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۷۴۸,۱۰۴	۴۸.۹۲ %	۱۸,۹۵۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۵۰۳,۷۴۸	۸.۹۹ %	۱۴,۰۷۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۱,۶۹۷	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۷۵۵,۱۶۴	۴۹.۱۸ %	۱۷,۸۷۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۵۱۱,۹۲۰	۹.۱۱ %	۱۴,۶۴۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۹,۹۵۰	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۷۶۵,۷۶۴	۴۹.۲۲ %	۱۶,۷۴۴	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۵۲۳,۷۰۰	۹.۳ %	۱۵,۳۲۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۰,۳۱۰	۴۱.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۶۲۸,۷۷۵	۴۶.۷ %	۱۲۰,۵۵۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۵۳۵,۵۴۱	۹.۵۷ %	۵۸۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۸,۸۰۴	۴۱.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۷۰۲,۳۴۰	۴۸.۳۱ %	۱۶,۷۲۱	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۵۱۸,۱۴۶	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۳,۵۵۱	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۷۱۱,۶۴۰	۴۸.۴۶ %	۵۲,۸۰۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۵۱۸,۱۴۶	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۲,۴۰۳	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۷۱۱,۶۴۰	۴۸.۴۸ %	۵۱,۶۷۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۵۱۸,۱۴۶	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۱,۲۵۵	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۷۱۱,۶۴۰	۴۸.۵ %	۵۰,۵۴۴	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۵۲۶,۳۳۱	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۳,۸۹۴	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۶۵۳,۰۹۹	۴۷.۸۴ %	۱۵۲,۱۲۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...308 »