صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۲۷۴,۳۳۶	۴.۸۹ %	۱۴,۹۶۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۷,۹۹۲	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۸۰۰,۱۳۱	۴۹.۸۷ %	۱۷,۶۸۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۲۷۴,۳۳۶	۴.۸۹ %	۱۴,۹۶۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۶,۹۰۷	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۷۹۳,۰۸۳	۴۹.۷۶ %	۲۳,۳۷۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۲۷۴,۳۳۶	۴.۸۹ %	۱۴,۹۶۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۵,۸۲۴	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۷۹۳,۰۸۳	۴۹.۷۹ %	۲۲,۰۰۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۲۸۲,۲۵۵	۵.۰۱ %	۱۵,۱۱۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴,۲۹۹	۴۴.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۸۱۴,۴۹۱	۴۹.۹۳ %	۲۰,۳۹۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۳۰۰,۶۴۹	۵.۲۸ %	۱۵,۴۹۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۸,۱۸۶	۴۳.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۸۷۳,۱۱۳	۵۰.۴۴ %	۱۹,۰۳۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۲۹۷,۸۹۶	۵.۳۱ %	۱۶,۰۳۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۰,۵۱۹	۴۴.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶,۳۲۹	۵۰.۰۴ %	۱۷,۶۷۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۲۹۷,۸۹۶	۵.۳۱ %	۱۶,۰۳۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۹,۴۴۰	۴۴.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶,۳۲۹	۵۰.۰۶ %	۱۶,۳۱۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۲۹۷,۸۹۶	۵.۳۲ %	۱۶,۰۳۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۸,۳۶۲	۴۴.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶,۳۲۹	۵۰.۰۸ %	۱۴,۹۵۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۲۹۷,۸۹۶	۵.۳۲ %	۱۶,۰۳۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۷,۲۸۶	۴۴.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶,۳۲۹	۵۰.۱ %	۱۳,۶۰۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲۹۷,۸۹۶	۵.۳۲ %	۱۶,۰۳۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶,۲۱۰	۴۴.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶,۳۲۹	۵۰.۱۲ %	۱۲,۲۷۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...308 »