صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۲۶۵,۵۴۲	۴.۷۷ %	۱۳,۳۰۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۶,۶۷۷	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۷۳۳,۵۷۴	۴۹.۰۷ %	۳۱,۴۹۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۸۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۲۶۰,۸۵۸	۴.۶۹ %	۱۳,۶۶۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۹,۹۴۷	۴۵.۳ %	۰	۰ %	۲,۷۳۷,۸۱۵	۴۹.۲۲ %	۳۰,۱۲۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۸۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۲۶۴,۴۴۸	۴.۷۷ %	۱۳,۶۴۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۹,۲۵۸	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۷۱۸,۷۵۶	۴۹.۰۳ %	۲۸,۷۵۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۸۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۲۵۵,۵۴۱	۴.۶۳ %	۱۳,۸۴۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۷,۶۱۷	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۴,۲۲۶	۴۹ %	۲۷,۳۸۲	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۸۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۲۵۵,۵۴۱	۴.۶۳ %	۱۳,۸۴۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۶,۵۲۴	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۴,۲۲۶	۴۹.۰۲ %	۲۶,۰۱۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۸۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۲۵۵,۵۴۱	۴.۶۳ %	۱۳,۸۴۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۵,۴۳۲	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۴,۲۲۶	۴۹.۰۵ %	۲۴,۶۴۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۸۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۲۵۸,۷۵۶	۴.۶۸ %	۱۴,۱۲۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۴,۰۸۲	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۷۱۳,۲۰۶	۴۹.۱۲ %	۲۳,۲۸۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۸۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۲۶۸,۰۲۱	۴.۸۶ %	۱۴,۳۵۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۳,۱۱۷	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۲,۶۹۴,۱۰۶	۴۸.۸۸ %	۲۱,۸۴۳	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۸۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۲۷۸,۷۵۵	۵.۰۵ %	۱۴,۴۳۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۱,۴۰۸	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۶۹۲,۶۰۶	۴۸.۸ %	۲۰,۴۸۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۲۷۵,۶۸۵	۴.۹ %	۱۴,۷۶۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۰,۱۲۴	۴۴.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۸۰۲,۳۴۶	۴۹.۸۵ %	۱۹,۱۱۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...178 179 180 181182183 184 185 186...308 »