صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۸۰۱,۵۲۶	۱۴.۲۳ %	۱۱۰,۸۱۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۷,۴۹۱	۲۱.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۲۳۲,۸۸۲	۵۷.۴۱ %	۲۸۸,۹۶۲	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۱۸۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۸۰۲,۸۹۴	۱۴.۲۶ %	۱۱۱,۹۴۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳,۸۹۰	۲۱.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۲۳۲,۸۸۲	۵۷.۴۳ %	۲۸۷,۴۲۱	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۱۸۸۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۹۵۶,۰۲۰	۱۷.۰۳ %	۱۷۷,۱۷۲	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۰۳۸	۲۱.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۱۸۳,۳۰۹	۵۶.۷۲ %	۸۶,۶۲۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۸۸۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۹۱۵,۳۷۱	۱۶.۴۵ %	۱۷۱,۰۰۰	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸,۳۵۲	۲۱.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۱۸۳,۳۰۹	۵۷.۲۲ %	۸۵,۰۸۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۱۸۸۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۸۹۸,۳۶۵	۱۶.۲ %	۱۷۰,۹۵۸	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۰,۰۸۵	۲۱.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶,۳۲۶	۵۵.۶۵ %	۱۸۰,۶۳۱	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۱۸۸۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۹۳۵,۲۰۸	۱۶.۸۸ %	۱۸۹,۹۹۱	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۴۳۱	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۰۸۹,۶۷۴	۵۵.۷۷ %	۱۱۷,۹۳۲	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۱۸۸۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۹۳۵,۲۰۸	۱۶.۸۹ %	۱۸۹,۹۹۱	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۷۴۷	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۰۸۹,۶۷۴	۵۵.۷۹ %	۱۱۶,۳۹۷	۲.۱ %	۰	۰ %
۱۸۸۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۹۳۵,۲۰۸	۱۶.۸۹ %	۱۸۹,۹۹۱	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۰۶۴	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۰۸۹,۶۷۴	۵۵.۸۱ %	۱۱۴,۸۶۴	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۸۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۸۹۴,۲۲۳	۱۶.۱۱ %	۱۸۵,۷۰۰	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۳۸۱	۲۱.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۱۵۳,۷۳۶	۵۶.۸ %	۱۱۳,۳۳۲	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۱۸۹۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۹۳۷,۹۷۸	۱۶.۹ %	۱۸۷,۶۱۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۲۵۹	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۱۹۹,۹۵۵	۵۷.۶۵ %	۱۵,۳۸۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...308 »