صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۵۲۴,۹۶۹	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۱۸۸	۲۱.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۸۱۶,۰۵۵	۶۸.۵۹ %	۹,۳۳۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۵۳۱,۳۳۷	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱,۷۱۹	۲۱.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۸۰۷,۱۱۳	۶۸.۱۴ %	۳۷,۰۹۹	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۵۳۲,۶۴۸	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱,۰۶۵	۲۱.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۸۱۸,۰۴۹	۶۸.۱۷ %	۳۹,۱۷۶	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۵۴۳,۲۰۱	۹.۷۳ %	۴۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۲۵۶	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲,۶۰۵	۶۷.۹۷ %	۳۴,۵۶۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۵۴۳,۲۰۱	۹.۷۴ %	۴۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸,۵۵۷	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲,۶۰۵	۶۷.۹۹ %	۳۳,۰۱۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۵۴۳,۲۰۱	۹.۶۱ %	۴۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۸۶۰	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۸۶۷,۰۱۹	۶۸.۴۴ %	۳۱,۴۶۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵۵۹,۱۶۵	۹.۸۷ %	۴۸۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۵۵۰	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۸۶۶,۲۳۲	۶۸.۲۳ %	۳۳,۷۳۲	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۵۶۰,۹۱۰	۹.۹ %	۴۷۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۸۵۳	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۸۵۰,۱۳۹	۶۷.۹۷ %	۴۷,۳۸۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۵۴۸,۶۵۰	۹.۷۲ %	۴۷۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۴۵۶	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۸۴۹,۶۳۹	۶۸.۱۷ %	۴۵,۸۲۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...308 »