صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۳۵۵,۶۱۲	۶.۳۱ %	۱۷,۰۶۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۷,۵۵۷	۴۰.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۹۵۰,۴۲۱	۵۲.۳۶ %	۳۴,۱۳۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۳۶۷,۶۸۵	۶.۴۴ %	۱۷,۶۵۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۵,۰۹۱	۳۹.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۸۵۱,۴۰۴	۴۹.۹۵ %	۱۹۶,۴۸۷	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۳۷۹,۵۴۳	۶.۶۳ %	۱۸,۰۶۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۱,۷۵۲	۳۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶,۲۸۰	۴۹.۹۳ %	۱۹۵,۲۳۲	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۳۷۹,۵۴۳	۶.۶۴ %	۱۸,۰۶۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۰,۶۹۱	۳۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶,۲۸۰	۴۹.۹۵ %	۱۹۳,۸۶۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۳۷۹,۵۴۳	۶.۶۴ %	۱۸,۰۶۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۹,۶۳۲	۳۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶,۲۸۰	۴۹.۹۷ %	۱۹۲,۴۹۱	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۵۰۵,۸۳۴	۸.۸۹ %	۵۱,۶۰۸	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۷,۹۶۰	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۲,۷۹۶,۱۲۶	۴۹.۱۶ %	۷۶,۴۹۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۵۳۹,۴۶۷	۹.۵ %	۵۳,۳۵۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۴,۳۰۲	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۲,۸۰۵,۰۲۱	۴۹.۴ %	۲۵,۷۷۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۵۶۲,۵۱۸	۹.۸۶ %	۵۵,۹۶۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۴,۳۹۱	۳۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۸۰۷,۳۹۱	۴۹.۲۱ %	۲۴,۴۱۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۵۱۶,۸۱۸	۹.۱۹ %	۲۰,۹۵۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۱,۶۵۷	۴۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲,۸۴۱	۵۰ %	۲۳,۰۴۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۵۱۶,۸۱۸	۹.۱۹ %	۲۰,۹۵۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۰,۵۳۳	۴۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲,۸۴۱	۵۰.۰۳ %	۲۱,۶۸۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...308 »