صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۷۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۵۲۴,۲۷۶	۹.۳۳ %	۴۶۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۷۶۱	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۸۴۹,۶۳۹	۶۸.۴۹ %	۴۴,۲۶۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۸۷۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۵۲۶,۴۷۲	۹.۳۲ %	۴۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۷۰۷	۲۱.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۵۵۷,۴۸۸	۶۲.۹۹ %	۳۵۹,۱۴۱	۶.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۷۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۵۲۶,۴۷۲	۹.۳۳ %	۴۴۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۰۱۴	۲۱.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۵۵۷,۴۸۸	۶۳.۰۲ %	۳۵۷,۵۸۶	۶.۳۳ %	۰	۰ %
۱۸۷۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۵۲۶,۴۷۲	۹.۳۳ %	۴۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۳۲۱	۲۱.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۵۵۷,۴۸۸	۶۳.۰۵ %	۳۵۶,۰۳۲	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۱۸۷۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۵۴۷,۸۳۵	۹.۶۵ %	۴۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۶۲۹	۲۱.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۶۷۳,۳۷۳	۶۴.۷ %	۲۵۴,۴۷۹	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۱۸۷۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۷۶۳,۹۴۸	۱۳.۲ %	۱۱۱,۶۸۷	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۹۳۸	۲۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۶۷۳,۳۷۳	۶۳.۴۸ %	۳۶,۲۶۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۸۷۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۷۹۱,۹۹۷	۱۳.۵۹ %	۱۱۲,۳۱۵	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۲۴۷	۲۰.۶ %	۰	۰ %	۳,۶۸۶,۹۶۴	۶۳.۲۸ %	۳۴,۷۱۲	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۸۷۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۷۷۳,۸۰۹	۱۳.۳۴ %	۱۰۸,۷۹۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۵۵۷	۲۰.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۶۸۶,۹۶۴	۶۳.۵۴ %	۳۳,۱۶۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۸۷۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۸۰۱,۵۲۶	۱۴.۲۳ %	۱۱۰,۸۱۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸,۸۶۷	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۲۲۷,۷۱۹	۵۷.۳۲ %	۲۹۲,۰۴۸	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۱۸۸۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۸۰۱,۵۲۶	۱۴.۲۴ %	۱۱۰,۸۱۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸,۱۷۹	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۲۲۷,۷۱۹	۵۷.۳۴ %	۲۹۰,۵۰۴	۵.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...184 185 186 187188189 190 191 192...308 »