صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۲۸۴,۸۲۲	۵.۱۴ %	۱۵,۵۱۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۵,۲۷۷	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴,۴۴۶	۵۰.۵۹ %	۱۳,۹۴۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۸۳۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲۷۷,۱۹۴	۵.۰۴ %	۱۶,۱۴۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۵,۳۶۶	۴۴.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۷۴۷,۵۵۱	۴۹.۹۹ %	۳۰,۴۳۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۸۳۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۲۸۹,۳۳۱	۵.۲۳ %	۱۶,۲۰۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۲,۲۵۶	۴۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۷۷۱,۲۳۹	۵۰.۱۳ %	۲۹,۰۶۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۸۳۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۲۹۳,۵۲۰	۵.۱ %	۱۶,۴۵۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۰,۳۵۸	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹,۹۳۹	۵۲.۶۲ %	۲۷,۶۹۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۸۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۳۰۷,۰۶۶	۵.۳۹ %	۱۷,۰۹۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۹,۴۶۵	۴۰.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹,۳۳۳	۵۳.۱۳ %	۲۸,۹۰۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۸۳۶	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۳۰۷,۰۶۶	۵.۳۹ %	۱۷,۰۹۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۸,۳۹۷	۴۰.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۰۱۷,۰۶۱	۵۲.۹۴ %	۳۹,۷۳۶	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۸۳۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۳۰۷,۰۶۶	۵.۳۹ %	۱۷,۰۹۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۷,۳۲۹	۴۰.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۰۱۷,۰۶۱	۵۲.۹۶ %	۳۸,۳۵۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۸۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۳۱۷,۶۳۶	۵.۵۷ %	۱۷,۲۸۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۶,۴۸۰	۴۰.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۰۱۸,۵۱۳	۵۲.۹۱ %	۵۴,۶۹۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۸۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۳۵۰,۵۲۶	۶.۱۸ %	۱۷,۱۹۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۰,۶۷۳	۴۰.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۹۸۱,۰۱۳	۵۲.۵۳ %	۳۵,۳۸۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...180 181 182 183184185 186 187 188...308 »