صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۹۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۲۹۸,۵۸۸ | ۵.۲۷ % | ۳۴,۷۴۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۳,۹۸۷ | ۴۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۷,۰۳۳ | ۴۸.۶۶ % | ۲۱,۸۰۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | ۲۸۸,۸۰۴ | ۵.۱۱ % | ۳۴,۱۳۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۱,۸۰۷ | ۴۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۳,۲۶۹ | ۴۸.۷۴ % | ۲۰,۵۶۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۲۸۸,۸۰۴ | ۵.۱۲ % | ۳۴,۱۳۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۰,۶۹۰ | ۴۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۳,۲۶۹ | ۴۸.۷۶ % | ۱۹,۲۲۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۲۸۸,۸۰۴ | ۵.۱۲ % | ۳۴,۱۳۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۹,۵۷۴ | ۴۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۳,۲۶۹ | ۴۸.۷۹ % | ۱۷,۸۸۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۲۸۳,۴۶۰ | ۵.۰۳ % | ۳۵,۱۷۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۵,۷۷۶ | ۴۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۵,۳۶۰ | ۴۸.۸۹ % | ۱۶,۵۵۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۲۸۳,۹۹۲ | ۵.۰۳ % | ۳۶,۰۰۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۶,۶۸۱ | ۴۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۵,۶۰۴ | ۴۸.۹۷ % | ۱۵,۲۲۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | ۲۹۵,۳۷۹ | ۵.۲۴ % | ۳۶,۱۴۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۵,۱۶۰ | ۴۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۳,۳۲۰ | ۴۸.۶۹ % | ۱۳,۸۹۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۳۰۳,۵۱۰ | ۵.۳۷ % | ۳۷,۳۶۹ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۳,۵۷۴ | ۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۵,۸۵۶ | ۴۸.۷۵ % | ۱۲,۵۸۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | ۲۹۰,۳۹۸ | ۵.۲۶ % | ۳۷,۶۹۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۱,۵۸۴ | ۴۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۲,۷۶۶ | ۴۷.۷۳ % | ۱۳,۸۳۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۲۹۰,۳۹۸ | ۵.۲۷ % | ۳۷,۶۹۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۰,۴۷۵ | ۴۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۴,۶۵۱ | ۴۷.۴۲ % | ۳۰,۵۹۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |