صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۳۹۶,۲۳۳	۶.۸۸ %	۹۷,۲۷۹	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲,۳۸۴	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۶۶۵,۵۳۰	۴۶.۲۸ %	۲۷,۷۵۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۴۰۲,۴۱۹	۶.۹۸ %	۹۸,۳۳۷	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۱,۰۶۱	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۶۶۷,۶۱۰	۴۶.۲۷ %	۲۶,۴۰۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۴۱۱,۰۵۲	۷.۱۶ %	۹۹,۹۶۸	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۹,۱۸۷	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۶۳۹,۵۱۰	۴۵.۹۵ %	۲۵,۰۷۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۳۳۱,۴۰۵	۵.۷۴ %	۱۰۴,۹۴۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۷,۷۹۵	۴۴.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۷۴۵,۸۰۴	۴۷.۵۶ %	۲۳,۷۴۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۳۳۲,۶۴۶	۵.۷۶ %	۱۰۴,۴۷۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۵,۱۱۵	۴۴.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۷۵۰,۵۷۵	۴۷.۶۳ %	۲۲,۴۱۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۳۳۲,۶۴۶	۵.۷۶ %	۱۰۴,۴۷۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۳,۹۹۰	۴۴.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۷۵۰,۵۷۵	۴۷.۶۵ %	۲۱,۰۸۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۳۳۲,۶۴۶	۵.۷۶ %	۱۰۴,۴۷۸	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۸۶۶	۴۴.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۷۵۰,۵۷۵	۴۷.۶۷ %	۱۹,۷۵۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۲۸۴,۹۹۳	۵.۰۴ %	۳۵,۷۶۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۰,۳۲۸	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۷۵۰,۵۷۵	۴۸.۶۸ %	۱۸,۴۲۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۲۷۸,۱۹۱	۴.۹۱ %	۳۴,۴۱۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۹,۲۰۷	۴۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۷۷۴,۹۷۸	۴۸.۹۹ %	۱۷,۳۵۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۲۸۷,۲۶۶	۵.۰۸ %	۳۵,۳۰۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۷,۴۰۰	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۷۵۶,۲۴۸	۴۸.۷ %	۲۳,۰۹۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...308 »