صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | ۵۳۴,۸۷۶ | ۲.۴۹ % | ۵,۴۹۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۱,۵۹۹ | ۵۹.۳۵ % | ۹۴۲,۷۲۹ | ۴.۳۹ % | ۷,۰۷۵,۰۳۵ | ۳۲.۹۸ % | ۶۴,۹۸۱ | ۰.۳ % | ۹۷,۲۵۱ | ۰.۴۵ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۵۳۰,۰۸۶ | ۲.۷۳ % | ۵,۵۶۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۰۴,۶۱۲ | ۵۵.۱۴ % | ۹۴۲,۱۸۹ | ۴.۸۵ % | ۷,۰۷۵,۰۳۵ | ۳۶.۴۴ % | ۶۱,۱۷۷ | ۰.۳۲ % | ۹۵,۸۵۴ | ۰.۴۹ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۵۳۰,۰۸۶ | ۲.۷۳ % | ۵,۵۶۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۰۰,۲۸۰ | ۵۵.۱۴ % | ۹۴۱,۶۴۸ | ۴.۸۵ % | ۷,۰۷۵,۰۳۵ | ۳۶.۴۶ % | ۵۷,۳۱۸ | ۰.۳ % | ۹۵,۸۵۴ | ۰.۴۹ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | ۵۳۰,۰۸۶ | ۲.۷۳ % | ۵,۵۶۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۹۵,۹۴۹ | ۵۵.۱۴ % | ۹۴۱,۱۰۷ | ۴.۸۵ % | ۷,۰۷۵,۰۳۵ | ۳۶.۴۷ % | ۵۳,۴۶۴ | ۰.۲۸ % | ۹۵,۸۵۴ | ۰.۴۹ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | ۵۴۶,۳۵۹ | ۲.۸۱ % | ۵,۷۸۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۰۹,۵۳۶ | ۵۵.۰۵ % | ۹۴۰,۵۶۶ | ۴.۸۳ % | ۷,۱۰۷,۴۱۱ | ۳۶.۵۳ % | ۴۹,۷۹۷ | ۰.۲۶ % | ۹۵,۴۶۶ | ۰.۴۹ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۵۶۳,۲۶۵ | ۲.۹۵ % | ۵,۹۸۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۰۶,۲۹۹ | ۵۶.۱۵ % | ۹۴۰,۰۲۵ | ۴.۹۳ % | ۶,۷۰۷,۴۱۱ | ۳۵.۱۸ % | ۴۶,۱۹۸ | ۰.۲۴ % | ۹۷,۱۷۳ | ۰.۵۱ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۵۲۳,۱۱۳ | ۲.۷۴ % | ۶,۰۰۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۰۱,۷۷۱ | ۵۶.۱۲ % | ۹۳۹,۴۸۴ | ۴.۹۳ % | ۶,۷۴۷,۸۹۵ | ۳۵.۳۹ % | ۵۳,۲۸۹ | ۰.۲۸ % | ۹۷,۴۷۶ | ۰.۵۱ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | ۵۲۹,۰۲۹ | ۲.۷۷ % | ۵,۵۹۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۹۶,۳۵۷ | ۵۶.۱ % | ۹۳۸,۹۴۴ | ۴.۹۲ % | ۶,۷۴۷,۸۹۵ | ۳۵.۳۹ % | ۴۹,۶۸۳ | ۰.۲۶ % | ۹۷,۴۰۵ | ۰.۵۱ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ | ۴۹۱,۲۳۴ | ۲.۵۸ % | ۵,۸۲۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۹۱,۸۰۹ | ۵۶.۲۱ % | ۹۳۸,۴۰۳ | ۴.۹۳ % | ۶,۷۴۷,۸۹۵ | ۳۵.۴۸ % | ۴۶,۱۳۴ | ۰.۲۴ % | ۹۸,۵۷۳ | ۰.۵۲ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | ۴۹۱,۲۳۴ | ۲.۵۸ % | ۵,۸۲۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۸۷,۴۹۱ | ۵۶.۲۲ % | ۹۳۷,۸۶۲ | ۴.۹۳ % | ۶,۷۴۷,۸۹۵ | ۳۵.۴۹ % | ۴۲,۵۳۵ | ۰.۲۲ % | ۹۸,۵۷۳ | ۰.۵۲ % |