صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۶۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۵۸۹,۴۶۲ | ۳.۰۱ % | ۸,۳۳۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۰۵,۶۱۹ | ۵۴.۰۸ % | ۹۴۶,۲۸۳ | ۴.۸۳ % | ۷,۲۹۱,۳۲۶ | ۳۷.۱۸ % | ۷۵,۴۹۹ | ۰.۳۹ % | ۹۲,۷۴۹ | ۰.۴۷ % |
| ۱۳۶۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | ۵۹۱,۸۷۵ | ۳.۰۲ % | ۸,۰۱۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۰۰,۸۰۳ | ۵۴.۰۹ % | ۹۴۵,۷۴۳ | ۴.۸۳ % | ۷,۲۸۸,۳۲۶ | ۳۷.۱۹ % | ۷۱,۴۴۰ | ۰.۳۶ % | ۹۳,۸۷۰ | ۰.۴۸ % |
| ۱۳۶۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | ۵۹۴,۹۱۳ | ۲.۹۹ % | ۸,۲۰۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۶,۰۳۵ | ۵۳.۲۱ % | ۹۴۵,۲۰۲ | ۴.۷۵ % | ۷,۵۵۷,۱۰۳ | ۳۷.۹۵ % | ۱۱۸,۳۹۵ | ۰.۵۹ % | ۹۳,۵۲۵ | ۰.۴۷ % |
| ۱۳۶۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ | ۵۸۲,۰۹۷ | ۲.۹۹ % | ۷,۹۸۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۲,۱۰۰ | ۵۴.۳۳ % | ۹۴۴,۶۶۱ | ۴.۸۵ % | ۷,۲۰۰,۸۷۱ | ۳۶.۹۴ % | ۷۴,۸۳۴ | ۰.۳۸ % | ۹۳,۲۱۵ | ۰.۴۸ % |
| ۱۳۶۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | ۵۹۲,۹۶۰ | ۳.۰۴ % | ۸,۱۸۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۸۱,۹۰۶ | ۵۴.۲۸ % | ۹۴۴,۱۲۰ | ۴.۸۴ % | ۷,۲۰۰,۸۷۱ | ۳۶.۹۴ % | ۷۰,۷۸۴ | ۰.۳۶ % | ۹۴,۴۵۷ | ۰.۴۸ % |
| ۱۳۶۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | ۵۹۲,۹۶۰ | ۳.۰۴ % | ۸,۱۸۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۷,۵۵۹ | ۵۴.۲۹ % | ۹۴۳,۵۷۹ | ۴.۸۴ % | ۷,۲۰۰,۸۷۱ | ۳۶.۹۶ % | ۶۶,۷۶۱ | ۰.۳۴ % | ۹۴,۴۵۷ | ۰.۴۸ % |
| ۱۳۶۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | ۵۹۲,۹۶۰ | ۳.۰۴ % | ۸,۱۸۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۳,۲۱۳ | ۵۴.۲۹ % | ۹۴۳,۰۳۸ | ۴.۸۴ % | ۷,۲۰۰,۸۷۱ | ۳۶.۹۷ % | ۶۲,۷۴۳ | ۰.۳۲ % | ۹۴,۴۵۷ | ۰.۴۹ % |
| ۱۳۶۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | ۵۹۲,۴۶۸ | ۳.۰۴ % | ۸,۲۳۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۰,۲۲۵ | ۵۴.۳ % | ۹۴۲,۴۹۸ | ۴.۸۴ % | ۷,۲۰۰,۸۷۱ | ۳۶.۹۹ % | ۵۸,۷۲۸ | ۰.۳ % | ۹۴,۶۸۹ | ۰.۴۹ % |
| ۱۳۶۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | ۵۹۱,۰۰۸ | ۳.۰۴ % | ۸,۲۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۵,۶۶۲ | ۵۴.۳ % | ۹۴۱,۹۵۷ | ۴.۸۴ % | ۷,۲۰۰,۸۷۱ | ۳۷.۰۱ % | ۵۴,۷۱۸ | ۰.۲۸ % | ۹۴,۰۶۸ | ۰.۴۸ % |