صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۷۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ | ۶۰۳,۵۷۰ | ۳.۱ % | ۸,۷۷۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۱,۵۴۹ | ۵۴.۲۸ % | ۹۴۱,۴۱۶ | ۴.۸۴ % | ۷,۱۹۴,۲۷۱ | ۳۶.۹۸ % | ۵۰,۷۱۳ | ۰.۲۶ % | ۹۵,۴۶۶ | ۰.۴۹ % |
| ۱۳۷۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ | ۵۹۶,۷۴۶ | ۳.۰۷ % | ۸,۴۶۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۵۶,۶۴۵ | ۵۴.۳۱ % | ۹۴۰,۸۷۵ | ۴.۸۴ % | ۷,۱۹۴,۲۶۷ | ۳۷.۰۱ % | ۴۶,۶۰۴ | ۰.۲۴ % | ۹۴,۷۰۵ | ۰.۴۹ % |
| ۱۳۷۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ | ۶۲۶,۹۶۲ | ۳.۲۲ % | ۸,۱۳۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۵۲,۵۷۵ | ۵۴.۲۳ % | ۹۴۰,۳۳۴ | ۴.۸۳ % | ۷,۱۹۴,۲۶۸ | ۳۶.۹۷ % | ۴۲,۷۰۴ | ۰.۲۲ % | ۹۵,۴۶۶ | ۰.۴۹ % |
| ۱۳۷۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | ۶۲۶,۹۶۲ | ۳.۲۲ % | ۸,۱۳۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۸,۲۴۱ | ۵۴.۲۳ % | ۹۳۹,۷۹۳ | ۴.۸۳ % | ۷,۱۸۶,۸۹۵ | ۳۶.۹۵ % | ۴۶,۱۷۲ | ۰.۲۴ % | ۹۵,۴۶۶ | ۰.۴۹ % |
| ۱۳۷۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | ۶۲۶,۹۶۲ | ۳.۲۲ % | ۸,۱۳۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۵۳,۷۳۷ | ۵۴.۷۹ % | ۹۳۹,۲۵۳ | ۴.۸۳ % | ۷,۰۷۶,۹۹۹ | ۳۶.۴ % | ۴۲,۳۸۴ | ۰.۲۲ % | ۹۵,۴۶۶ | ۰.۴۹ % |
| ۱۳۷۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | ۶۱۲,۴۸۵ | ۳.۱۵ % | ۷,۷۴۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۴۹,۲۶۲ | ۵۴.۷۹ % | ۹۳۸,۷۱۲ | ۴.۸۳ % | ۷,۰۸۳,۳۵۶ | ۳۶.۴۴ % | ۴۸,۹۲۸ | ۰.۲۵ % | ۹۵,۶۱۱ | ۰.۴۹ % |
| ۱۳۷۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | ۵۹۶,۳۷۸ | ۳.۰۷ % | ۷,۴۱۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۲۷,۹۴۰ | ۵۴.۶۴ % | ۹۳۸,۱۷۱ | ۴.۸۲ % | ۷,۱۴۱,۱۴۸ | ۳۶.۷۱ % | ۴۵,۱۴۱ | ۰.۲۳ % | ۹۵,۰۷۷ | ۰.۴۹ % |
| ۱۳۷۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | ۵۹۳,۰۸۰ | ۳.۰۷ % | ۷,۰۶۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۶,۶۴۲ | ۵۵.۸۸ % | ۹۳۷,۶۳۰ | ۴.۸۵ % | ۶,۸۵۸,۲۴۳ | ۳۵.۴۶ % | ۴۱,۳۵۰ | ۰.۲۱ % | ۹۴,۳۰۱ | ۰.۴۹ % |
| ۱۳۷۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۶۲۵,۹۹۲ | ۳.۲۳ % | ۷,۱۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۲,۵۳۵ | ۵۵.۷۹ % | ۹۳۷,۰۸۹ | ۴.۸۴ % | ۶,۸۵۸,۳۲۴ | ۳۵.۴۲ % | ۳۷,۶۲۷ | ۰.۱۹ % | ۹۵,۲۳۳ | ۰.۴۹ % |
| ۱۳۸۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | ۶۰۵,۴۳۷ | ۳.۱۳ % | ۶,۸۴۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۹۷,۵۶۵ | ۵۵.۸۵ % | ۹۳۶,۵۴۹ | ۴.۸۴ % | ۶,۸۵۸,۵۸۴ | ۳۵.۴۸ % | ۳۳,۷۷۹ | ۰.۱۷ % | ۹۴,۲۹۴ | ۰.۴۹ % |