صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۸۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۳	۶۰۵,۴۳۷	۳.۱۳ %	۶,۸۴۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۹۳,۱۹۵	۵۵.۸۵ %	۹۳۶,۰۰۸	۴.۸۴ %	۶,۸۵۴,۶۳۴	۳۵.۴۷ %	۳۳,۹۴۷	۰.۱۸ %	۹۴,۲۹۴	۰.۴۹ %
۱۳۸۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۶۰۵,۴۳۷	۳.۱۳ %	۶,۸۴۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۸۸,۸۲۸	۵۵.۸۶ %	۹۳۵,۴۶۷	۴.۸۴ %	۶,۸۵۴,۶۳۴	۳۵.۴۹ %	۳۰,۱۷۰	۰.۱۶ %	۹۴,۲۹۴	۰.۴۹ %
۱۳۸۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵۸۵,۱۷۲	۳.۰۳ %	۶,۹۲۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۳۱,۸۷۸	۶۶.۵۳ %	۹۳۴,۹۲۶	۴.۸۵ %	۴,۸۰۸,۶۰۴	۲۴.۹۳ %	۲۷,۵۵۵	۰.۱۴ %	۹۳,۲۹۰	۰.۴۸ %
۱۳۸۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۵۷۸,۲۹۹	۳ %	۷,۲۳۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۳۹,۳۲۸	۶۶.۵۷ %	۹۴۸,۲۹۲	۴.۹۲ %	۴,۷۹۴,۶۹۸	۲۴.۸۶ %	۲۴,۹۴۳	۰.۱۳ %	۹۳,۲۱۵	۰.۴۸ %
۱۳۸۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۵۴۷,۸۰۵	۲.۸۵ %	۶,۸۵۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۳۴,۳۹۴	۶۶.۶۸ %	۹۴۷,۷۵۱	۴.۹۲ %	۴,۷۹۴,۷۵۲	۲۴.۹۱ %	۲۲,۳۴۶	۰.۱۲ %	۹۳,۱۳۷	۰.۴۸ %
۱۳۸۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۸	۵۷۷,۴۰۰	۳ %	۷,۱۹۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۸,۴۰۴	۶۶.۵۸ %	۹۴۷,۲۱۰	۴.۹۲ %	۴,۷۸۹,۹۶۴	۲۴.۸۶ %	۲۴,۶۴۵	۰.۱۳ %	۹۳,۱۳۷	۰.۴۸ %
۱۳۸۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۷	۵۷۵,۱۹۲	۲.۹۹ %	۷,۴۰۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۵,۱۷۶	۶۶.۶۱ %	۹۴۶,۶۷۰	۴.۹۲ %	۴,۷۸۲,۹۷۳	۲۴.۸۴ %	۲۲,۱۲۸	۰.۱۱ %	۹۳,۹۹۱	۰.۴۹ %
۱۳۸۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۵۷۵,۱۹۲	۲.۹۹ %	۷,۴۰۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۱۹,۹۷۷	۶۶.۶۱ %	۹۴۶,۱۲۹	۴.۹۲ %	۴,۷۸۲,۹۷۳	۲۴.۸۵ %	۱۹,۵۵۵	۰.۱ %	۹۳,۹۹۱	۰.۴۹ %
۱۳۸۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۵۷۵,۱۹۲	۲.۹۹ %	۷,۴۰۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۱۴,۷۸۱	۶۶.۶۲ %	۹۴۵,۵۸۸	۴.۹۲ %	۴,۷۸۰,۷۸۷	۲۴.۸۵ %	۱۹,۱۸۵	۰.۱ %	۹۳,۹۹۱	۰.۴۹ %
۱۳۹۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۵۸۲,۰۳۴	۳.۰۲ %	۷,۰۵۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۸,۱۹۳	۶۶.۵۴ %	۹۴۵,۰۴۷	۴.۹۱ %	۴,۷۸۳,۰۰۶	۲۴.۸۵ %	۲۹,۷۴۷	۰.۱۵ %	۹۳,۷۶۶	۰.۴۹ %
«1 2...135 136 137 138139140 141 142 143...308 »