صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۳۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۴۸۵,۸۸۳ | ۲.۵۸ % | ۱۰,۸۵۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۵,۴۸۹ | ۵۶.۲۴ % | ۹۴۴,۶۰۹ | ۵.۰۲ % | ۶,۶۱۸,۳۸۰ | ۳۵.۱۹ % | ۷۱,۸۰۳ | ۰.۳۸ % | ۹۸,۰۵۰ | ۰.۵۲ % |
| ۱۴۳۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۴۸۵,۸۸۳ | ۲.۵۸ % | ۱۰,۸۵۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۰,۹۷۷ | ۵۶.۲۴ % | ۹۴۴,۰۶۹ | ۵.۰۲ % | ۶,۶۱۸,۳۸۰ | ۳۵.۲۱ % | ۶۸,۱۷۷ | ۰.۳۶ % | ۹۸,۰۵۰ | ۰.۵۲ % |
| ۱۴۳۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۴۸۵,۸۸۳ | ۲.۵۹ % | ۱۰,۸۵۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۶,۵۴۲ | ۵۶.۲۴ % | ۹۴۳,۵۲۸ | ۵.۰۲ % | ۶,۶۱۸,۳۰۴ | ۳۵.۲۳ % | ۶۴,۵۵۵ | ۰.۳۴ % | ۹۸,۰۵۰ | ۰.۵۲ % |
| ۱۴۳۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | ۴۸۵,۰۲۰ | ۲.۵۸ % | ۱۰,۳۴۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۲,۰۸۴ | ۵۶.۲۲ % | ۹۴۲,۹۸۷ | ۵.۰۲ % | ۶,۶۲۷,۶۱۰ | ۳۵.۲۸ % | ۶۰,۹۳۷ | ۰.۳۲ % | ۹۸,۱۸۰ | ۰.۵۲ % |
| ۱۴۳۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ | ۴۸۳,۴۴۲ | ۲.۵۷ % | ۹۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۵۹,۰۶۴ | ۵۶.۱۹ % | ۹۴۲,۴۴۶ | ۵.۰۲ % | ۶,۶۵۰,۵۸۵ | ۳۵.۳۹ % | ۵۷,۳۲۴ | ۰.۳۱ % | ۹۷,۶۵۵ | ۰.۵۲ % |
| ۱۴۳۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ | ۴۷۳,۵۹۱ | ۲.۵۱ % | ۸۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۱,۲۸۲ | ۵۵.۹۶ % | ۹۴۱,۹۰۵ | ۵ % | ۶,۷۲۶,۹۶۹ | ۳۵.۷۱ % | ۵۳,۷۱۴ | ۰.۲۹ % | ۹۸,۶۶۷ | ۰.۵۲ % |
| ۱۴۳۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | ۴۸۵,۷۷۶ | ۲.۵۸ % | ۸۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۲,۰۶۴ | ۵۶.۰۱ % | ۹۴۱,۳۶۴ | ۵ % | ۶,۷۲۶,۰۴۰ | ۳۵.۷۳ % | ۵۰,۱۰۸ | ۰.۲۷ % | ۷۶,۹۱۷ | ۰.۴۱ % |
| ۱۴۳۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ | ۴۹۴,۸۰۷ | ۲.۶۴ % | ۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۱,۶۱۲ | ۵۶.۱ % | ۹۴۰,۸۲۴ | ۵.۰۱ % | ۶,۷۶۰,۳۸۶ | ۳۶.۰۱ % | ۴۶,۵۱۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | ۴۹۴,۸۰۷ | ۲.۶۴ % | ۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۲۷,۱۱۴ | ۵۶.۱ % | ۹۴۰,۲۸۳ | ۵.۰۱ % | ۶,۷۴۹,۶۸۵ | ۳۵.۹۷ % | ۵۳,۶۰۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | ۴۹۴,۸۰۷ | ۲.۶۴ % | ۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۲۲,۶۱۷ | ۵۶.۱ % | ۹۳۹,۷۴۲ | ۵.۰۱ % | ۶,۷۴۹,۶۸۵ | ۳۵.۹۹ % | ۵۰,۰۰۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |