صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۴۸۴,۶۴۷ | ۲.۵۷ % | ۱۰,۴۴۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۴۰,۴۷۰ | ۵۶.۳۳ % | ۹۴۶,۲۸۳ | ۵.۰۱ % | ۶,۶۵۳,۲۲۸ | ۳۵.۲۲ % | ۵۷,۳۹۱ | ۰.۳ % | ۹۵,۸۵۴ | ۰.۵۱ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۴۸۶,۲۵۸ | ۲.۵۸ % | ۱۰,۵۳۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۳۱,۰۶۲ | ۵۶.۳۲ % | ۹۴۵,۷۴۳ | ۵.۰۱ % | ۶,۶۴۱,۰۲۷ | ۳۵.۱۸ % | ۶۵,۹۷۸ | ۰.۳۵ % | ۹۶,۵۵۲ | ۰.۵۱ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۴۷۸,۰۹۵ | ۲.۴۹ % | ۱۰,۵۸۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۲۶,۲۶۹ | ۵۵.۴ % | ۹۴۵,۲۰۲ | ۴.۹۳ % | ۶,۹۵۲,۷۶۴ | ۳۶.۲۵ % | ۷۵,۵۷۰ | ۰.۳۹ % | ۹۳,۹۱۳ | ۰.۴۹ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۴۷۸,۰۹۵ | ۲.۴۹ % | ۱۰,۵۸۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۲۱,۹۸۰ | ۵۵.۴ % | ۹۴۴,۶۶۱ | ۴.۹۳ % | ۶,۹۵۲,۷۶۴ | ۳۶.۲۶ % | ۷۱,۹۳۵ | ۰.۳۸ % | ۹۳,۹۱۳ | ۰.۴۹ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۴۷۸,۰۹۵ | ۲.۴۹ % | ۱۰,۵۸۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۱۷,۶۹۳ | ۵۵.۴ % | ۹۴۴,۱۲۰ | ۴.۹۳ % | ۶,۹۵۲,۳۳۹ | ۳۶.۲۸ % | ۶۸,۷۲۱ | ۰.۳۶ % | ۹۳,۹۱۳ | ۰.۴۹ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۴۶۷,۸۳۱ | ۲.۴۴ % | ۱۳,۱۵۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۰۶,۵۶۴ | ۵۵.۴۲ % | ۹۴۳,۵۷۹ | ۴.۹۳ % | ۶,۹۳۷,۳۳۲ | ۳۶.۲۵ % | ۷۵,۰۴۱ | ۰.۳۹ % | ۹۳,۹۱۳ | ۰.۴۹ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۴۶۴,۱۸۶ | ۲.۴۳ % | ۱۲,۵۴۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۱۱,۳۶۱ | ۵۵.۴۵ % | ۹۴۶,۲۳۲ | ۴.۹۴ % | ۶,۹۲۶,۶۷۸ | ۳۶.۲ % | ۷۸,۸۶۷ | ۰.۴۱ % | ۹۶,۲۴۱ | ۰.۵ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۴۶۴,۲۱۲ | ۲.۴۷ % | ۱۱,۹۵۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۵,۸۵۸ | ۵۶.۳۴ % | ۹۴۵,۶۹۱ | ۵.۰۳ % | ۶,۶۱۶,۷۴۱ | ۳۵.۱۸ % | ۷۵,۲۳۲ | ۰.۴ % | ۹۶,۲۴۲ | ۰.۵۱ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۴۷۲,۹۲۴ | ۲.۵۲ % | ۱۱,۳۹۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۸۱,۶۸۵ | ۵۶.۲۸ % | ۹۴۵,۱۵۰ | ۵.۰۳ % | ۶,۶۱۸,۳۸۰ | ۳۵.۲ % | ۷۵,۴۲۰ | ۰.۴ % | ۹۷,۱۷۳ | ۰.۵۲ % |