صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۴۹۱,۲۳۴ | ۲.۵۹ % | ۵,۸۲۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۸۳,۱۷۵ | ۵۶.۲۲ % | ۹۳۷,۳۲۱ | ۴.۹۳ % | ۶,۷۴۷,۸۹۵ | ۳۵.۵۱ % | ۳۸,۹۴۳ | ۰.۲ % | ۹۸,۵۷۳ | ۰.۵۲ % |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۴۹۷,۴۷۵ | ۲.۶۲ % | ۶,۰۲۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۷۸,۶۴۸ | ۵۶.۱۶ % | ۹۳۶,۷۸۰ | ۴.۹۳ % | ۶,۷۵۸,۳۵۱ | ۳۵.۵۴ % | ۳۹,۷۴۱ | ۰.۲۱ % | ۹۸,۶۴۸ | ۰.۵۲ % |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۴۹۷,۴۷۵ | ۲.۶۲ % | ۶,۰۲۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۷۴,۳۳۶ | ۵۶.۱۶ % | ۹۳۶,۲۴۰ | ۴.۹۳ % | ۶,۷۳۲,۳۹۲ | ۳۵.۴۲ % | ۶۲,۰۷۸ | ۰.۳۳ % | ۹۸,۶۴۸ | ۰.۵۲ % |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۴۸۱,۱۸۱ | ۲.۵۳ % | ۶,۲۲۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۷۰,۹۰۱ | ۵۶.۱۸ % | ۹۳۵,۶۹۹ | ۴.۹۳ % | ۶,۷۴۱,۶۹۶ | ۳۵.۵ % | ۵۸,۴۶۱ | ۰.۳۱ % | ۹۸,۷۲۵ | ۰.۵۲ % |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۴۷۱,۸۸۴ | ۲.۴۹ % | ۶,۱۵۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۵۹,۵۱۹ | ۵۶.۲۱ % | ۹۴۹,۵۲۸ | ۵.۰۱ % | ۶,۷۲۳,۲۵۲ | ۳۵.۴۵ % | ۵۴,۸۴۸ | ۰.۲۹ % | ۹۸,۱۰۷ | ۰.۵۲ % |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۴۴۱,۰۵۶ | ۲.۳۳ % | ۶,۳۶۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۶۰,۱۱۵ | ۵۶.۳۱ % | ۹۴۸,۹۸۷ | ۵.۰۱ % | ۶,۶۷۷,۳۴۹ | ۳۵.۲۷ % | ۱۰۱,۲۶۷ | ۰.۵۳ % | ۹۷,۳۲۰ | ۰.۵۱ % |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۴۴۱,۰۵۶ | ۲.۳۳ % | ۶,۳۶۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۵۵,۸۱۱ | ۵۶.۳۱ % | ۹۴۸,۴۴۷ | ۵.۰۱ % | ۶,۶۷۷,۳۴۹ | ۳۵.۲۹ % | ۹۷,۶۶۲ | ۰.۵۲ % | ۹۷,۳۲۰ | ۰.۵۱ % |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۴۴۱,۰۵۶ | ۲.۳۳ % | ۶,۳۶۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۵۱,۵۱۰ | ۵۶.۳۱ % | ۹۴۷,۹۰۶ | ۵.۰۱ % | ۶,۶۷۷,۳۴۹ | ۳۵.۳ % | ۹۴,۰۶۰ | ۰.۵ % | ۹۷,۳۲۰ | ۰.۵۱ % |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۴۳۴,۹۵۰ | ۲.۳ % | ۱۰,۶۱۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۴۷,۴۹۱ | ۵۶.۳۳ % | ۹۴۷,۳۶۵ | ۵.۰۱ % | ۶,۶۷۷,۳۴۹ | ۳۵.۳۳ % | ۸۶,۳۸۸ | ۰.۴۶ % | ۹۷,۰۱۰ | ۰.۵۱ % |
| ۱۴۲۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۴۸۴,۶۴۷ | ۲.۵۶ % | ۱۰,۴۴۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۴۴,۷۶۵ | ۵۶.۳۳ % | ۹۴۶,۸۲۴ | ۵.۰۱ % | ۶,۶۷۵,۰۹۰ | ۳۵.۳۲ % | ۳۹,۱۴۹ | ۰.۲۱ % | ۹۵,۸۵۴ | ۰.۵۱ % |