صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | ۵۹۶,۵۶۶ | ۳.۱ % | ۶,۷۴۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۸۲,۹۲۹ | ۶۶.۴۶ % | ۹۴۴,۵۰۶ | ۴.۹۱ % | ۴,۷۷۹,۸۸۳ | ۲۴.۸۵ % | ۳۰,۰۶۴ | ۰.۱۶ % | ۹۳,۹۰۸ | ۰.۴۹ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ | ۶۱۳,۰۵۹ | ۳.۱۵ % | ۶,۴۳۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۶۵,۸۶۶ | ۶۴.۹۹ % | ۹۴۳,۹۶۶ | ۴.۸۴ % | ۵,۱۱۲,۲۹۳ | ۲۶.۲۳ % | ۵۲,۰۶۵ | ۰.۲۷ % | ۹۶,۰۸۶ | ۰.۴۹ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | ۶۱۳,۰۵۹ | ۳.۱۵ % | ۶,۴۳۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۶۰,۶۸۱ | ۶۴.۹۹ % | ۹۴۳,۴۲۵ | ۴.۸۴ % | ۵,۱۱۲,۲۹۳ | ۲۶.۲۴ % | ۴۹,۴۷۸ | ۰.۲۵ % | ۹۶,۰۸۶ | ۰.۴۹ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۶۵۰,۵۱۳ | ۳.۳۱ % | ۶,۱۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۸۷,۲۹۹ | ۶۵.۱ % | ۹۴۵,۹۷۴ | ۴.۸۲ % | ۵,۰۸۳,۲۹۹ | ۲۵.۸۸ % | ۷۲,۸۷۷ | ۰.۳۷ % | ۹۶,۸۶۳ | ۰.۴۹ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ۶۵۰,۵۱۳ | ۳.۳۲ % | ۶,۱۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۸۲,۱۲۰ | ۶۵.۱۷ % | ۹۴۵,۴۳۳ | ۴.۸۲ % | ۵,۰۷۳,۶۶۰ | ۲۵.۸۷ % | ۶۰,۰۱۱ | ۰.۳۱ % | ۹۶,۸۶۳ | ۰.۴۹ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | ۶۵۰,۵۱۳ | ۳.۳۲ % | ۶,۱۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۷۶,۹۴۳ | ۶۵.۱۷ % | ۹۴۴,۸۹۳ | ۴.۸۲ % | ۵,۰۷۳,۶۶۰ | ۲۵.۸۸ % | ۵۷,۳۰۶ | ۰.۲۹ % | ۹۶,۸۶۳ | ۰.۴۹ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۵۷۱,۶۹۵ | ۲.۹۳ % | ۵,۸۵۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۴۷,۶۵۴ | ۶۵.۳۹ % | ۹۴۴,۳۵۲ | ۴.۸۴ % | ۵,۰۶۹,۴۳۲ | ۲۶ % | ۵۸,۸۹۰ | ۰.۳ % | ۹۷,۷۸۵ | ۰.۵ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | ۵۵۲,۹۲۷ | ۲.۸۴ % | ۵,۷۳۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۴۲,۴۷۶ | ۶۵.۴۵ % | ۹۴۳,۸۱۱ | ۴.۸۵ % | ۵,۰۶۹,۴۳۲ | ۲۶.۰۴ % | ۵۶,۲۰۰ | ۰.۲۹ % | ۹۷,۰۹۵ | ۰.۵ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۵۳۸,۰۷۸ | ۲.۷۷ % | ۵,۳۱۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۶,۸۸۲ | ۶۵.۵۱ % | ۹۴۳,۲۷۰ | ۴.۸۵ % | ۵,۰۵۸,۱۰۷ | ۲۶.۰۲ % | ۶۴,۸۲۷ | ۰.۳۳ % | ۹۶,۲۴۲ | ۰.۵ % |