صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۴۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | ۵۸۱,۱۶۸ | ۲.۹۵ % | ۷,۰۰۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۸۳,۲۵۵ | ۵۹.۲۴ % | ۹۴۳,۱۹۳ | ۴.۷۸ % | ۶,۳۸۰,۳۶۸ | ۳۲.۳۵ % | ۳۵,۴۹۳ | ۰.۱۸ % | ۹۰,۸۸۶ | ۰.۴۶ % |
| ۱۳۴۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | ۶۰۵,۰۳۱ | ۳.۰۷ % | ۷,۳۱۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۷۸,۲۰۶ | ۵۹.۱۷ % | ۹۴۲,۶۵۲ | ۴.۷۸ % | ۶,۳۸۰,۳۶۸ | ۳۲.۳۳ % | ۳۱,۹۱۳ | ۰.۱۶ % | ۹۱,۱۹۷ | ۰.۴۶ % |
| ۱۳۴۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | ۵۹۹,۸۶۲ | ۳.۰۴ % | ۷,۲۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۷۳,۶۷۳ | ۵۹.۱۹ % | ۹۴۲,۱۱۱ | ۴.۷۸ % | ۶,۳۷۲,۹۷۱ | ۳۲.۳۱ % | ۳۵,۷۲۶ | ۰.۱۸ % | ۹۱,۱۹۷ | ۰.۴۶ % |
| ۱۳۴۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۶۱۷,۶۹۵ | ۳.۱۳ % | ۷,۵۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۸,۴۰۵ | ۵۹.۱۴ % | ۹۴۱,۵۷۰ | ۴.۷۷ % | ۶,۳۶۹,۷۱۶ | ۳۲.۲۸ % | ۳۵,۳۹۸ | ۰.۱۸ % | ۹۱,۲۰۴ | ۰.۴۶ % |
| ۱۳۴۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | ۶۱۷,۶۹۵ | ۳.۱۳ % | ۷,۵۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۳,۴۸۸ | ۵۹.۱۴ % | ۹۴۱,۰۳۰ | ۴.۷۷ % | ۶,۳۶۷,۸۹۷ | ۳۲.۲۹ % | ۳۳,۶۳۶ | ۰.۱۷ % | ۹۱,۲۰۴ | ۰.۴۶ % |
| ۱۳۴۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | ۶۱۷,۶۹۵ | ۳.۱۳ % | ۷,۵۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۵۸,۵۷۳ | ۵۹.۱۴ % | ۹۴۰,۴۸۹ | ۴.۷۷ % | ۶,۳۶۷,۸۹۷ | ۳۲.۳ % | ۳۰,۰۵۹ | ۰.۱۵ % | ۹۱,۲۰۴ | ۰.۴۶ % |
| ۱۳۴۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | ۶۰۹,۵۵۳ | ۳.۰۹ % | ۷,۷۱۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۵۴,۴۷۸ | ۵۹.۱۷ % | ۹۳۹,۹۴۸ | ۴.۷۷ % | ۶,۳۵۸,۴۲۲ | ۳۲.۲۸ % | ۳۵,۴۹۲ | ۰.۱۸ % | ۹۱,۲۱۲ | ۰.۴۶ % |
| ۱۳۴۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | ۶۱۲,۴۴۵ | ۳.۱۱ % | ۷,۹۷۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۸,۵۶۷ | ۵۹.۱۶ % | ۹۳۹,۴۰۷ | ۴.۷۷ % | ۶,۳۵۸,۴۲۳ | ۳۲.۲۹ % | ۳۱,۹۴۵ | ۰.۱۶ % | ۹۱,۴۳۰ | ۰.۴۶ % |
| ۱۳۴۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | ۶۱۹,۶۵۰ | ۳.۱۵ % | ۸,۰۲۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۳,۱۳۵ | ۵۹.۱۴ % | ۹۳۸,۸۶۶ | ۴.۷۷ % | ۶,۳۵۸,۴۷۷ | ۳۲.۳ % | ۲۸,۳۹۱ | ۰.۱۴ % | ۹۱,۱۹۸ | ۰.۴۶ % |
| ۱۳۵۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | ۶۱۶,۹۳۵ | ۳.۱۴ % | ۷,۹۳۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۸,۳۴۰ | ۵۹.۱۵ % | ۹۳۸,۳۲۶ | ۴.۷۷ % | ۶,۳۵۴,۵۲۷ | ۳۲.۳ % | ۲۸,۷۸۹ | ۰.۱۵ % | ۹۱,۲۰۴ | ۰.۴۶ % |