صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۶۲۳,۷۶۳ | ۳.۱۱ % | ۶,۶۴۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۳۸,۸۴۳ | ۷۲.۰۳ % | ۹۴۸,۰۶۰ | ۴.۷۳ % | ۳,۹۰۳,۵۱۰ | ۱۹.۴۷ % | ۳۲,۰۹۳ | ۰.۱۶ % | ۹۲,۳۶۱ | ۰.۴۶ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۶۱۳,۱۱۸ | ۳.۰۱ % | ۶,۶۸۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۳۵,۵۱۴ | ۷۰.۸۸ % | ۹۴۷,۵۲۰ | ۴.۶۵ % | ۴,۱۱۲,۰۶۳ | ۲۰.۱۹ % | ۱۶۰,۰۹۵ | ۰.۷۹ % | ۹۱,۰۴۱ | ۰.۴۵ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۵۹۵,۴۳۱ | ۲.۹۴ % | ۶,۶۸۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۰۶,۳۲۰ | ۷۱.۵۱ % | ۹۴۶,۹۷۹ | ۴.۶۷ % | ۴,۱۱۱,۳۲۴ | ۲۰.۲۷ % | ۲۸,۶۵۵ | ۰.۱۴ % | ۹۰,۸۰۹ | ۰.۴۵ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۵۷۴,۸۴۶ | ۲.۹۱ % | ۶,۶۹۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۰۰,۴۴۰ | ۷۳.۳۶ % | ۹۴۶,۴۳۸ | ۴.۷۹ % | ۳,۶۲۰,۴۱۷ | ۱۸.۳۲ % | ۲۶,۷۱۳ | ۰.۱۴ % | ۹۰,۸۰۹ | ۰.۴۶ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | ۵۸۷,۰۹۱ | ۲.۹۷ % | ۶,۷۶۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۷۱,۶۷۶ | ۷۴.۲۲ % | ۹۴۵,۸۹۷ | ۴.۷۸ % | ۳,۴۴۱,۴۴۶ | ۱۷.۴۱ % | ۲۴,۷۷۶ | ۰.۱۳ % | ۹۰,۸۰۹ | ۰.۴۶ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۵۸۱,۵۱۰ | ۲.۹۴ % | ۶,۷۶۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۰,۷۸۶ | ۷۴.۲۳ % | ۹۴۵,۳۵۶ | ۴.۷۹ % | ۳,۴۴۱,۰۷۷ | ۱۷.۴۲ % | ۲۳,۲۰۸ | ۰.۱۲ % | ۹۰,۸۰۹ | ۰.۴۶ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۵۸۱,۵۱۰ | ۲.۹۵ % | ۶,۷۶۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۵۴,۴۷۸ | ۷۴.۲۳ % | ۹۴۴,۸۱۵ | ۴.۷۹ % | ۳,۴۴۱,۰۷۷ | ۱۷.۴۳ % | ۲۱,۲۷۵ | ۰.۱۱ % | ۹۰,۸۰۹ | ۰.۴۶ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۵۸۱,۵۱۰ | ۲.۹۵ % | ۶,۷۶۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۴۸,۱۷۴ | ۷۴.۲۴ % | ۹۴۴,۲۷۵ | ۴.۷۹ % | ۳,۴۴۰,۴۶۳ | ۱۷.۴۴ % | ۱۹,۹۵۹ | ۰.۱ % | ۹۰,۸۰۹ | ۰.۴۶ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۵۹۶,۴۳۷ | ۲.۶۳ % | ۶,۷۷۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۴۲,۰۸۹ | ۶۴.۵ % | ۹۴۳,۷۳۴ | ۴.۱۶ % | ۶,۳۸۲,۲۹۱ | ۲۸.۱۲ % | ۳۷,۱۴۳ | ۰.۱۶ % | ۹۰,۸۰۹ | ۰.۴ % |