صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۰۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | ۸۴۶,۴۲۳ | ۱۵.۶۳ % | ۲۳۶,۹۰۸ | ۴.۳۷ % | ۱,۲۰۰,۸۰۴ | ۲۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶,۴۶۰ | ۵۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | ۸۴۶,۴۲۳ | ۱۵.۶۳ % | ۲۳۶,۹۰۸ | ۴.۳۸ % | ۱,۲۰۰,۱۳۰ | ۲۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶,۴۶۰ | ۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۸۴۶,۴۲۳ | ۱۵.۶۴ % | ۲۳۶,۹۰۸ | ۴.۳۸ % | ۱,۱۹۹,۴۵۸ | ۲۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶,۳۶۶ | ۵۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | ۸۱۶,۴۲۱ | ۱۵.۱۹ % | ۲۳۱,۳۹۲ | ۴.۳ % | ۱,۱۹۸,۷۸۵ | ۲۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۰,۱۵۷ | ۵۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | ۸۰۷,۰۲۵ | ۱۵.۰۴ % | ۲۳۱,۲۸۲ | ۴.۳۱ % | ۱,۱۹۷,۵۴۷ | ۲۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۳,۹۸۷ | ۵۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | ۷۹۸,۷۵۶ | ۱۴.۸۵ % | ۲۳۷,۲۰۳ | ۴.۴۱ % | ۱,۱۹۶,۲۸۸ | ۲۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۰,۱۱۰ | ۵۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | ۷۷۵,۵۴۶ | ۱۴.۵۱ % | ۲۲۹,۳۱۸ | ۴.۲۹ % | ۱,۱۹۴,۱۰۰ | ۲۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۱,۵۷۰ | ۵۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ | ۷۷۵,۵۴۶ | ۱۴.۵۲ % | ۲۲۹,۳۱۸ | ۴.۲۹ % | ۱,۱۹۳,۴۳۰ | ۲۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۱,۵۷۰ | ۵۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | ۷۷۵,۵۴۶ | ۱۴.۵۵ % | ۲۲۹,۳۱۸ | ۴.۳۱ % | ۱,۱۹۲,۷۶۱ | ۲۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۰,۸۲۰ | ۵۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ | ۷۵۱,۶۱۶ | ۱۴.۱۷ % | ۲۲۱,۱۱۰ | ۴.۱۶ % | ۱,۱۹۱,۸۱۰ | ۲۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۲,۲۷۲ | ۵۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |