صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۸۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | ۸۰۲,۸۹۴ | ۱۴.۲۶ % | ۱۱۱,۹۴۴ | ۱.۹۹ % | ۱,۱۹۳,۸۹۰ | ۲۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۲,۸۸۲ | ۵۷.۴۳ % | ۲۸۷,۴۲۱ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۹۵۶,۰۲۰ | ۱۷.۰۳ % | ۱۷۷,۱۷۲ | ۳.۱۶ % | ۱,۲۰۹,۰۳۸ | ۲۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۳,۳۰۹ | ۵۶.۷۲ % | ۸۶,۶۲۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۹۱۵,۳۷۱ | ۱۶.۴۵ % | ۱۷۱,۰۰۰ | ۳.۰۸ % | ۱,۲۰۸,۳۵۲ | ۲۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۳,۳۰۹ | ۵۷.۲۲ % | ۸۵,۰۸۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | ۸۹۸,۳۶۵ | ۱۶.۲ % | ۱۷۰,۹۵۸ | ۳.۰۸ % | ۱,۲۱۰,۰۸۵ | ۲۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶,۳۲۶ | ۵۵.۶۵ % | ۱۸۰,۶۳۱ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | ۹۳۵,۲۰۸ | ۱۶.۸۸ % | ۱۸۹,۹۹۱ | ۳.۴۳ % | ۱,۲۰۷,۴۳۱ | ۲۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۹,۶۷۴ | ۵۵.۷۷ % | ۱۱۷,۹۳۲ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | ۹۳۵,۲۰۸ | ۱۶.۸۹ % | ۱۸۹,۹۹۱ | ۳.۴۳ % | ۱,۲۰۶,۷۴۷ | ۲۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۹,۶۷۴ | ۵۵.۷۹ % | ۱۱۶,۳۹۷ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۹۳۵,۲۰۸ | ۱۶.۸۹ % | ۱۸۹,۹۹۱ | ۳.۴۴ % | ۱,۲۰۶,۰۶۴ | ۲۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۹,۶۷۴ | ۵۵.۸۱ % | ۱۱۴,۸۶۴ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۸۹۴,۲۲۳ | ۱۶.۱۱ % | ۱۸۵,۷۰۰ | ۳.۳۴ % | ۱,۲۰۵,۳۸۱ | ۲۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۳,۷۳۶ | ۵۶.۸ % | ۱۱۳,۳۳۲ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | ۹۳۷,۹۷۸ | ۱۶.۹ % | ۱۸۷,۶۱۷ | ۳.۳۸ % | ۱,۲۰۹,۲۵۹ | ۲۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۹,۹۵۵ | ۵۷.۶۵ % | ۱۵,۳۸۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۹۵۲,۲۱۶ | ۱۷.۲۸ % | ۱۹۳,۰۹۶ | ۳.۵ % | ۱,۲۰۷,۶۸۵ | ۲۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۵,۰۹۹ | ۵۷.۰۶ % | ۱۳,۸۱۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |